| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月31日 04:27 |
作者： |
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兴业合润分级股票型证券投资基金之A份额、B份额于2010年5月31日开始在深圳证券交易所上市交易，简称分别为：合润A、合润B，交易代码分别为：150016、150017。
经基金托管人招商银行股份有限公司复核，截止2010年5月28日兴业合润分级股票型证券投资基金的基金份额净值为0.9855元，合润A的基金份额净值为1.0000元，合润B的基金份额净值为0.9758元。
上市首日以合润A、合润B分别的基金份额净值1.000、0.976（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年5月31日
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