| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月22日 13:24 |
作者： |
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为满足广大投资者的理财需求，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自２０１０年５月２４日起，开通诺安中小盘精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的定期定额投资业务及转换业务。具体如下：
一、基金定期定额投资业务
基金定投业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。基金定投申购费率同普通申购费率。
自２０１０年５月２４日起，投资者可通过本公司直销网上交易系统及中国民生银行、浦发银行、杭州银行、国信证券办理本基金的定投业务。
１、本公司直销网上交易系统现已开通了中国建设银行龙卡（全国）及中国农业银行金穗卡（全国）的基金定期定额申购业务，每期申购金额的最低限额为人民币２００元（含２００元），最高限额为人民币１０万元（含１０万元）。本公司可根据有关规定对上述限额进行调整，并进行公告。
２、投资者可到中国民生银行、浦发银行、杭州银行、国信证券的各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及申购金额。其中：中国民生银行每期申购金额不低于人民币２００元（含２００元），浦发银行每期申购金额不低于人民币３００元（含３００元），杭州银行每期最低申购金额为人民币１００元（含１００元），国信证券每期申购金额不低于人民币５００元（含５００元）。具体办理的业务规则和程序请遵循各代销机构的有关规定。
二、基金转换业务
自２０１０年５月２４日起，投资者可在本公司直销渠道（含柜面交易和网上交易）及中国民生银行、浦发银行办理本基金与本公司旗下其他开放式基金（包括诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金及诺安中证１００指数证券投资基金）之间的转换业务。
１、基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率＝转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时， 不收取申购费补差。
２、转换份额计算公式
Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）＋Ｆ］／Ｅ
其中，Ａ为转入的基金份额；Ｂ为转出的基金份额；Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率；Ｇ为申购费补差费率；Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；Ｆ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
３、暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
诺安灵活配置混合型证券投资基金已于２０１０年４月２６日起暂停申购及转换转入业务，因此，本公司将暂停受理从本基金转换转入诺安灵活配置混合型证券投资基金的业务申请。
三、其他注意事项
１、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
２、若代销机构仅代销本公司旗下部分开放式基金，则前述基金转换业务仅适用于该代销机构已代销的本公司旗下基金。
３、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
四、咨询方式
１、中国民生银行股份有限公司
客户服务电话：９５５６８，或前往中国民生银行各营业网点进行咨询
公司网址：***
２、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：９５５２８；或前往浦发银行各营业网点进行咨询。
网站： ***
３、杭州银行股份有限公司
客户服务电话：０５７１－９６５２３、４００－８８８８－５０８；或前往各营业网点咨询
公司网址：***
４、国信证券股份有限公司
客户服务热线：９５５３６；或前往国信证券各营业网点进行咨询。
国信证券网站： ***
５、诺安基金管理有限公司
客户服务电话：４００－８８８－８９９８（免长途费）、０７５５－８３０２６８８８
网站：***
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一〇年五月二十二日
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