| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月21日 03:44 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会2009年6月12日下发的[2009]97号《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称"我公司"）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下开元证券投资基金、天元证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金均持有的双汇发展（股票代码000895）自2010年3月22日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2010年5月20日起采用"指数收益法"对上述基金持有的双汇发展估值，直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一○年五月二十一日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
