| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月13日 03:09 |
作者： |
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招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、招商先锋证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金、招商中小盘精选股票型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金所持有的中国重工（证券代码：６０１９８９）于２０１０年５月６日起停牌。
根据中国证监会２００８年９月１２日下发的［２００８］３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自２０１０年５月１２日起该股票的停牌期间，对旗下基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
经本公司计算并由基金托管人复核，本估值日的估值调整对旗下基金上一估值日基金资产净值的影响比例如下：
本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。敬请投资者予以关注。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
２０１０年５月１３日
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