| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月27日 05:16 |
作者： |
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根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会2009年6月12日下发的[2009]97号《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
南方基金管理有限公司（以下简称"我公司"）旗下南方稳健成长证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金均持有的华夏银行（股票代码600015）自2010年4月14日起停牌；开元证券投资基金、天元证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方高增长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金均持有的中信证券（股票代码600030）自2010年4月16起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2010年4月26日起采用"指数收益法"对上述基金持有的华夏银行与中信证券进行估值，直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一○年四月二十七日
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