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富国基金调整旗下基金持有相关停牌股估值法公告
来源 证券时报 发布时间 2010年04月23日 04:48 作者
    为保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号,并与基金托管银行协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2010年4月22日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法",对本公司旗下基金所持有的停牌证券中信证券(证券代码:600030)进行估值调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2010年4月23日


 
 
 
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