| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月22日 05:05 |
作者： |
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建信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）旗下建信优化配置混合型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金及建信沪深300指数证券投资基金（LOF）所持有的华夏银行（股票代码600015）于2010年4月14日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自2010年4月21日起的停牌期间采用"指数收益法"对旗下基金所持有的该只股票进行估值。该调整对建信优化配置、建信核心精选及建信沪深300基金资产净值的影响为前一估值日该等基金资产净值的-0.26%，-0.26%、-0.06%。敬请投资者予以关注。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○一○年四月二十二日
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