国泰基金获配南山铝业(600219)非公开发行A股公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月31日 08:10 |
作者： |
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国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的金鑫证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）等参加了山东南山铝业股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。
山东南山铝业股份有限公司已于２０１０年３月２７日发布《南山铝业２０１０年度非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各基金获配山东南山铝业股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：
注：基金资产净值、账面价值为２０１０年３月２９日数据。
基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会基金监管部通知［２００６］３７号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话４００－８８８－８６８８咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
２０１０年３月３１日
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