| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年03月30日 08:05 |
作者： |
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根据中国证监会［２００９］３２号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从２０１０年３月３０日起调整开放式基金转换业务规则。具体提示如下：
一、适用基金
汇添富优势精选混合型证券投资基金（基金代码：５１９００８）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金（基金代码：５１９０１８）、汇添富成长焦点股票型证券投资基金（基金代码：５１９０６８）、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：５１９０６６）、汇添富价值精选股票型证券投资基金（基金代码：５１９０６９）、汇添富增强收益债券型证券投资基金Ａ类（基金代码：５１９０７８）、汇添富货币市场基金（Ａ级基金代码：５１９５１８，Ｂ级基金代码：５１９５１７）。
二、基金的转换费用
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（***）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的２５％归入转出基金的基金财产。
（二）申购补差费用
１、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
２、免申购赎回费用的汇添富货币市场基金转入上述其他开放式基金，转换申购补差费用为转入基金的申购费。
三、基金转换份额的计算
１、非货币基金之间转换
１）计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝（转出确认金额－赎回费）×补差费率÷（１＋补差费率）
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
２举例
某基金份额持有人持有汇添富优势精选混合基金１０万份，持有时间为１８０天，现申请转换为汇添富增强收益债券基金Ａ级。假设申请转换当日转出基金份额净值为２．８９９９元，转入基金份额净值为１．０８０元，对应赎回费率为０．５％，汇添富优势精选混合基金申购费率为１．５％，汇添富增强收益债券基金Ａ级的申购费率为０．８０％。则转换所得份额为：
转出确认金额＝１００，０００．００×２．８９９９＝２８９，９９０．００（元）
赎回费＝２８９，９９０．００×０．５％＝１，４４９．９５（元）
补差费＝０
转入确认金额＝２８９，９９０．００－１，４４９．９５－０＝２８８，５４０．０５（元）
转入确认份额＝２８８，５４０．０５÷１．０８０＝２６７，１６６．７１（元）
２、货币基金转至非货币基金
１）计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷（１＋补差费率）
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（货币基金份额净值为１．００元，没有赎回费）
２）举例：
某基金份额持有人持有汇添富货币基金Ａ级１０万份，现申请转换为汇添富增强收益债券基金Ａ级。假设申请转换当日转出基金对应的未结转收益为９８０元，转入基金的份额净值为１．０８０元。汇添富货币基金份额净值为１．００元，并且无申购、赎回费，汇添富增强收益债券基金Ａ级的申购费率为０．８％。则转换所得份额为：
转出确认金额＝１００，０００．００×１．００＋９８０．００＝１００，９８０．００（元）
补差费＝１００，０００．００×１．００×０．８％／（１＋０．８％）＝７９３．６５（元）
转入确认金额＝１００，９８０．００－７９３．６５＝１００，１８６．３５（元）
转入确认份额＝１００，１８６．３５／１．０８０＝９２，７６５．１４（元）
四、转换业务规则
１、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
２、单笔转换份额不得低于１００份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
３、基金份额持有人申请转出其账户内汇添富货币的基金份额时，注册登记机构将自动结转该转出份额对应的未结转收益，该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额，但收益部分不收取转换费用。货币基金每月收益结转日确认的转换出业务，当月收益自动结账的份额不一并转换出。
４、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健股票基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富增强收益基金Ａ类份额不足５份，汇添富货币基金（Ａ级、Ｂ级）份额不足５０份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
五、重要提示
１、投资者从２０１０年３月３０日起（包括３月３０日），申请办理本公司基金转换业务，执行上述转换业务规则。
２、目前，汇添富增强收益债券型证券投资基金Ａ类只开通与汇添富货币市场基金的互相转换业务，以及上述非货币基金转换为汇添富增强收益债券型证券投资基金Ａ类的转换业务。暂不开通汇添富增强收益债券型证券投资基金Ａ类转换为本公司非货币基金业务。
３、暂不开通汇添富增强收益债券型证券投资基金Ｃ类、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金的转换业务。
４、投资者可以登录本公司网站：***，或拨打本公司客服热线： ４００－８８８－９９１８（免长途话费）获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
２０１０年３月３０日
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