| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月24日 02:12 |
作者： |
|
| |
国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２０１０年３月２６日起，对网上直销转换业务申购费补差按网上申购优惠费率执行，即转换申购费补差按本公司现行网上直销转入基金与转出基金的申购优惠费率差执行。基金转换费由申购费补差和赎回费两部分组成，赎回费按转出基金的招募说明书规定收取。现就本公司旗下基金通过网上直销平台办理转换业务申购费补差优惠事项说明如下：
一、由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡、浦发银行卡、兴业银行卡申购费补差为转入基金标准申购费率的４折，招商银行卡申购费补差为转入基金标准申购费率的８折。但转入基金标准申购费率高于０．６％时，优惠后申购费补差不低于０．６％；转入基金标准申购费率低于０．６％时，申购费补差按转入基金标准申购费率执行。详见表１和表２。
表１：工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡、浦发银行卡、兴业银行卡
注：Ｍ指转入金额，转入金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－赎回费
表２：招商银行卡
注：Ｍ指转入金额，转入金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－赎回费
二、转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差收取申购费补差。详见表３和表４。
表３：工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡、浦发银行卡、兴业银行卡
注：Ｍ指转入金额，转入金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－赎回费
表４：招商银行卡
注：Ｍ指转入金额，转入金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－赎回费
三、转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。
１、由国投瑞银融华债券、国投瑞银景气行业混合、国投瑞银核心企业股票、国投瑞银创新动力股票、国投瑞银成长优选股票、国投瑞银稳健增长混合基金转换为国投瑞银货币、国投瑞银稳定增利债券基金时申购费补差为零。
２、国投瑞银景气行业混合、国投瑞银核心企业股票、国投瑞银创新动力股票、国投瑞银成长优选股票、国投瑞银稳健增长混合基金转换为国投瑞银融华债券基金时，申购费补差为零。
３、国投瑞银景气行业混合、国投瑞银核心企业股票、国投瑞银创新动力股票、国投瑞银成长优选股票、国投瑞银稳健增长混合基金之间互相转换，申购费补差为零。
四、本公司的基金转换业务只开通“前端转前端”的转换模式。瑞和沪深３００指数基金暂时未开通转换业务。转换业务具体办理参见本公司《关于调整及增开基金转换业务的公告》中 “基金转换业务规则”。
国投瑞银基金管理有限公司
２０１０年３月２４日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
