| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年02月25日 03:10 |
作者： |
|
| |
根据法律法规和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"本基金管理人"）决定对信达澳银领先增长股票型证券投资基金（代码：610001，以下简称"本基金"）实施2010年度第一次分红。经本基金管理人计算并由基金托管人复核，向权益登记日2010年2月24日登记在册的本基金份额持有人实施收益分配，分配方案为每10份基金份额分配红利0.8元。
本基金已于2010年2月24日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅于2010年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上的《信达澳银领先增长股票型证券投资基金2010年度第一次分红预告》。 截至2010年2月24日，本基金份额累计净值为1.3688元，除息后的基金份额净值为1.0888元。
投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：
1.建设银行、北京银行、杭州银行、华夏银行、交通银行、平安银行、招商银行、中信银行、国泰君安证券、光大证券、海通证券、申银万国证券、湘财证券、兴业证券、安信证券、东兴证券、广发华福证券、广发证券、国信证券、宏源证券、华龙证券、华泰联合证券、平安证券、银河证券、招商证券、中信建投证券、中信证券、世纪证券、信达证券、天相投资顾问有限公司等机构的代销网点。
2.信达澳银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-118、0755-83160160
3.信达澳银基金管理有限公司网站：***
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一〇年二月二十五日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
