| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月18日 03:36 |
作者： |
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关约定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"本基金管理人"）决定对交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称"本基金"）实施《基金合同》生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，向权益登记日2010年1月15日登记在册的本基金的份额持有人实施收益分配，分配方案为每10份基金份额分配红利0.65元。
本基金已于2010年1月15日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2010年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德成长股票证券投资基金第二次分红预告》。
截至2010年1月15日，本基金基金份额累计净值为2.9373元，除息后的基金份额净值为2.6923元。
投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：***；客户服务电话：400-700-5000，021-61055000)。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年一月十八日
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