博时主题行业股票证券投资基金(LOF)收益分配公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月14日 07:57 |
作者： |
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博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)于2005年1月6日基金合同生效（基金代码：160505），根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行本基金收益分配，现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2009年12月31日，本基金可分配利润为845,424,329.79元。以2009年12月31日已实现的可分配利润为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.64元。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2010年1月19日
场外除息日：2010年1月19日
场内除息日：2010年1月20日
2、红利发放日：2010年1月21日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年1月21日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2010年1月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2010年1月20日直接划入其基金账户。2010年1月21日起投资者可以查询本次收益分配情况。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年1月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、权益分派期间（2010年1月15日至1月19日)暂停跨系统转登记业务。
5、若投资者选择红利再投资方式并在2010年1月19日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于20份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话95105568（免长途话费）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2010年1月14日
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