| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年01月06日 08:37 |
作者： |
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经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于２０１０年１月５日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商安泰平衡型证券投资基金２００９年年度分红预告”（２００９年１２月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》）。现将收益分配情况公告如下：
一、收益分配方案
本基金决定实施２００９年年度分红，向本基金份额持有人分配的现金红利为每１０份基金份额５．３０元。
二、收益分配时间
１、权益登记日、除息日：２０１０年１月５日
２、红利发放日：２０１０年１月６日
３、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：２０１０年１月５日
４、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２０１０年１月７日
５、分红公告日：２０１０年１月６日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２０１０年１月６日自基金托管帐户划出。
２、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于２０１０年１月６日直接计入其基金账户。２０１０年１月７日起投资者可以查询、赎回。
３、权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
４、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
１、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
２、本基金本次分红免收分红手续费。
３、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
六、提示
１、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
２、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
七、咨询办法
１、 代销网点
公司名称
代销基金类别
公司网址
客户服务电话
招商银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
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９５５５５
中国工商银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
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９５５８８
中国农业银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
９５５９９
中国银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
９５５６６
中国建设银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
９５５３３
交通银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
９５５５９
中信银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
９５５５８
中国光大银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
９５５９５
北京银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
０１０－９６１６９
中国民生银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
９５５６８
深圳发展银行股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
９５５０１
招商证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
４００－８８８８－１１１
申银万国证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
０２１－９６２５０５
中信建投证券有限责任公司
Ａ、Ｂ
***
４００－８８８８－１０８
中信证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
０１０－８４５８８８８８
国泰君安证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
４００－８８８８－６６６
国信证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
８００－８１０－８８６８
兴业证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
４００－８８８－８１２３
华泰联合证券有限责任公司
Ａ、Ｂ
***
４００－８８８－８５５５
海通证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
４００－８８８－８００１
广发证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
０２０－８７５５５８８８
中国银河证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
８００－８２０－１８６８
长城证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
０７５５－８２２８８９６８
华泰证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
０２５－８４５７９８９７
财富证券有限责任公司
Ａ、Ｂ
***
０７３１－４４０３３４７
平安证券有限责任公司
Ａ、Ｂ
***
９５５１１
湘财证券有限责任公司
Ａ、Ｂ
***
４００－８８８－１５５１
光大证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
４００８８８８７８８
宏源证券有限公司
Ａ、Ｂ
***
０１０６２２６７７９９－６３１６
安信证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
０２０－９６２１０
中信万通证券有限责任公司
Ａ、Ｂ
***
９６５７７
长江证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
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４００８－８８８－９９９
国海证券有限责任公司
Ａ、Ｂ
***
４００８８８８１００
信达证券股份有限公司
Ａ、Ｂ
***
４００－８００－８８９９
广发华福证券有限责任公司
Ａ、Ｂ
***
０５９１－９６３２６
天相投资顾问有限公司
Ａ、Ｂ
***
０１０－６６０４５５５５
上海浦东发展银行
Ａ
***
９５５２８
中银国际证券有限责任公司
Ａ
***
４００６２０８８８８
２、招商基金管理有限公司
网站：***
客户服务电话：４００８８７９５５５
深圳
地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼（邮编：５１８０４０）
电话：４００８８７６５５５、０７５５－８３１９６３５８、８３１９６３５９
传真：０７５５－８３１９６３６０
北京
地址：北京西城区武定侯街６号卓著中心２０层２００１室
邮编： １００１４０
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地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２９层ＡＫ单元
邮编：１０００３２
电话：０２１－６８８８９９１６
传真：０２１－５８７９６６１６
招商基金管理有限公司
２０１０年１月６日
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