| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月04日 08:20 |
作者： |
|
| |
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金２００９年度最后一个市场交易日（２００９年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
截至２００９年１２月３１日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金（简称：景顺长城货币，基金代码：２６０１０２）的资产净值为８６３，３４３，８２５．３８元；基金份额净值为１．００００元；当日每万份基金净收益为０．０９６３元；７日年化收益率为０．４１４％（按月结转）。
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年一月四日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
