富国旗下基金关于2009年12月31日基金净值的公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月04日 08:14 |
作者： |
|
| |
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金三只封闭式基金２００９年１２月３１日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
１、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（ＬＯＦ））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）和富国沪深３００增强证券投资基金（富国沪深３００指数增强）。
单位：元（２００９年１２月３１日）
２．富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）
２００９年１２月３１日：
二、封闭式基金：汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券）
单位：元（２００９年１２月３１日）
特此公告。
富国基金管理有限公司
二Ｏ一Ｏ年一月四日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
