中欧基金公司旗下基金2009年12月31日净值的公告 |
| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年01月04日 07:58 |
作者： |
|
| |
截至2009年12月31日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:
基金代码
基金简称
资产净值（元）
份额净值（元）
累计净值（元）
托管银行
１６６００１
中欧新趋势股票（ＬＯＦ）
２，３５９，１４２，３７４．３０
１．０８５３
１．２８５３
兴业银行
１６６００２
中欧新蓝筹混合
１０９，５４４，７４２．９５
１．２３５６
１．５０５６
建设银行
１６６００３
中欧稳健收益债券Ａ
７１，８８１，４２８．２９
１．０１９８
１．０４４８
建设银行
１６６００４
中欧稳健收益债券Ｃ
１７３，９０１，７７０．２６
１．０１７５
１．０４１５
建设银行
１６６００５
中欧价值发现股票
５４８，６３８，０９４．００
０．９３８
０．９３８
建设银行
１６６００６
中欧中小盘股票（ＬＯＦ）
１，４７７，７６３，７９８．７４
１．０００１
１．０００１
邮储银行
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2010年1月4日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
