| 来源： |
交银施罗德基金 |
发布时间： |
2009年12月30日 22:22 |
作者： |
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上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）因申购赎回清单计算出现偏差，二级市场交易及一级市场申购赎回出现异常波动，为保护投资者利益，于2009年12月30日10点24分至15点00分停止本基金份额的二级市场交易和一级市场申购赎回。
2009年12月31日本基金份额的昨收盘价以本基金12月30日的基金份额净值为准。
本基金12月31日公布的申购赎回清单中将按照招募说明书约定的公式计算现金差额项：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）
根据基金合同和招募说明书的约定，12月30日已确认的申购、赎回交易按照上述现金差额计算结果进行相关的清算交收工作。由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请原谅。
投资者如还有其他疑问，可通过以下途径联系本公司：
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本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
本公司客户服务邮箱：services@jysld.com
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年十二月三十一日
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