| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年12月29日 04:38 |
作者： |
|
| |
为了答谢广大投资者，经征求基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对工银瑞信沪深３００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购费率和管理费率进行调整并修改基金合同，具体如下：
一、申购费率调整
原申购费率结构：
调整后的申购费率结构：
二、管理费率调整并修改基金合同
根据《工银瑞信沪深３００指数证券投资基金基金合同》第八章“基金份额持有人大会”第（二）．２．（１）、第（二）．２．（２）款和第二十章“基金合同的变更、终止和基金财产的清算”第（一）条规定，调低基金管理费的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。经本公司和基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，将基金合同第十六章（三）“１．基金管理人的管理费”由：
“在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６０％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”
修改为：
“在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．５０％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”
上述申购费率和管理费率的调整和基金合同的修改，本公司已履行规定程序，符合法律法规和基金合同的规定。本基金的申购费率和管理费率调整方案和基金合同修改自２０１０年１月１日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的申购费率处理投资者的申购业务申请，本基金的转换业务也将按照新的申购费率结构计算申购补差费（详见相关公告）。同时，本基金将按新的管理费率计提管理费用。
投资者可通过以下途径咨询详情：
工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话：４００－８１１－９９９９
网站：***
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇〇九年十二月二十九日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
