| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月18日 08:04 |
作者： |
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于２００８年６月２７日。截至２００９年１１月１０日，本基金单位净值为１．５００８元，累计净值１．５２０８元，已实现可分配收益３７，０８０，８８０．５７元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金于２００９年１１月１７日实施了成立以来第二次分红，以２００９年１１月１０日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。
一、收益分配方案
每１０份基金份额派发现金红利４．７元。
二、本基金已于２００９年１１月１７日完成权益登记。
选择现金红利的投资者的红利款将于２００９年１１月１９日自基金托管账户划出。
选择红利再投资方式的投资者，所分配的红利按２００９年１１月１７日除息后的基金份额净值转换为基金份额，所转换的基金份额于２００９年１１月１８日计入投资者基金账户。２００９年１１月１９日起投资者可以查询、赎回。
三、本次分红的具体情况请查阅《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金分红预告》（２００９年１１月１３日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：
１、万家基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－０８００（免长途话费）；０２１－６８６４４５９９；
２、万家基金管理有限公司网站***
３、各基金代销机构。
特此公告。
万家基金管理有限公司
２００９年１１月１８日
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