| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月16日 09:37 |
作者： |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００９年８月１８日生效，根据《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关规定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司定于２００９年１０月１９日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务（基金简称：嘉实回报混合，基金代码０７００１８）。
一、基金日常申购业务
（一）办理时间
本基金申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为９：３０－１５：００；代销业务办理时间由于各代销机构系统及业务安排等原因，应以各代销机构的具体规定时间为准。
投资者在本基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。
（二）申购金额限制
投资者通过代销机构或本基金管理人网上直销首次申购单笔最低限额为人民币５，０００元；通过本基金管理人直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币２０，０００元，但已认购本基金的投资者可以适用首次申购单笔最低限额为人民币１，０００元；追加申购单笔最低限额为人民币１，０００元。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
（三）申购费率
本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。但招商银行借记卡与中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡、中国工商银行借记卡的持卡人申购本基金的申购费率均按申购金额分档，分别优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的８０％（招行借记卡与建行龙卡持卡人）、７０％（金穗卡持卡人）及５０％（工行借记卡持卡人自２００９年１０月１９日起至２００９年１２月１５日１５：００止），优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。
机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。
二、基金日常赎回业务
（一）办理时间
本基金赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。投资者在开放日通过基金管理人直销中心的办理时间为：９：３０－１５：００；通过本基金代销机构办理时间由于各代销机构系统及业务安排等原因，应以各代销机构的具体规定时间为准。
投资者在本基金合同约定的日期和时间之外提出赎回申请的，其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。
（二）赎回份额限制
投资者单笔赎回本基金基金份额不得少于１０００份，如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足１０００份，则必须一次性赎回基金全部份额；若某笔赎回将导致该投资者在销售机构托管的本基金余额不足１０００份时，基金管理人有权将该投资者在该销售机构托管的本基金剩余基金份额一次性全部赎回。
（三）赎回费率
本基金收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。具体如下：
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
三、基金销售机构
（一）直销机构：嘉实基金管理有限公司。
（二）代销银行：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、深圳发展银行、中国民生银行、兴业银行、北京银行、上海浦东发展银行、平安银行、中信银行、青岛银行、宁波银行、南京银行、东莞银行、广东发展银行、临商银行、杭州银行、温州银行、上海银行。
（三）代销券商
中信证券、中国银河证券、广发证券、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、海通证券、华泰联合证券（原联合证券）、兴业证券、招商证券、国都证券、湘财证券、中银国际证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、华泰证券、东方证券、东北证券、平安证券 、江南证券、财富证券、中信金通证券、长江证券、国信证券、国元证券、宏源证券、金元证券、国海证券、国盛证券、光大证券、德邦证券、民生证券、山西证券、西部证券、广州证券、国联证券、东吴证券、南京证券、信泰证券、东海证券、浙商证券、上海证券、中原证券、华龙证券、安信证券、恒泰证券、东莞证券、万联证券、齐鲁证券、财通证券、国金证券、大同证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中国国际金融有限公司、中山证券、华西证券、世纪证券、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券。
（四）嘉实直销网上交易系统
投资者可持农行金穗卡、建行龙卡、中国银行借记卡（除深圳外的广东地区）、广发银行卡、兴业银行卡、招行借记卡、浦发东方卡、中信银行卡、光大银行卡、北京银行卡、昆明商行卡、南京银行卡、杭州商行卡、长沙商行卡、上海农村商行卡、顺德农信社卡、金华商行卡、温州银行卡、济南商行卡，登录本基金管理人网站办理本基金网上交易业务。
四、基金净值披露
本基金管理人将从２００９年１０月１９日起每个开放日的次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
五、提示
１．风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
２．本公告仅简要说明了本基金开放申购和赎回业务的有关事项。投资者欲了解本基金的详细情况，敬请查阅２００９年７月９日《中国证券报》Ａ０９－１２版、２００９年７月１０日《上海证券报》Ｃ３－Ｃ６版和本基金管理人网站刊载的本基金招募说明书及发售公告。
３．投资者还可通过拨打本基金管理人客户服务电话：４００－６００－８８００，或登录***咨询、了解本基金详情。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、申购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２００９年１０月１６日
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