| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年09月21日 07:17 |
作者： |
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南方多利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）依据中国证监会２００７年８月２４日证监基金字［２００７］２４２号文核准的南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议，由南方多利中短期债券投资基金转型而成。为了满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金决定自２００９年９月２３日起增加申购费用的Ａ类收费模式。
一、基金份额类别
保留原持续销售费收费模式：即计提持续销售费，而不收取申购费用，称为Ｃ类。
新增申购费用收费模式：即收取前端申购费用，而不计提持续销售费，称为Ａ类。
两类基金份额的管理费、托管费一致：管理费率为０．６％，托管费率为０．２％。
两类基金份额分别设置对应的基金代码，单独公布基金份额净值（交易所净值揭示为Ｃ类的基金份额净值）。投资者申购时可以自主选择Ｃ类收费模式或Ａ类收费模式。
１、Ｃ类基金份额
Ｃ类基金份额的基金代码不变，仍为２０２１０２。２００９年９月２３日登记在册的本基金基金份额自动归为Ｃ类基金份额。Ｃ类收费模式费率如下：
２、Ａ类基金份额
Ａ类基金份额的基金代码为２０２１０３。Ａ类收费模式费率如下：
二、基金定期定额、转换业务
Ｃ类基金份额仍适用本基金已开通的基金定期定额、转换业务和已公布的本公司旗下基金定期定额、转换业务规则。有关Ａ类基金份额定期定额，以及与本公司旗下基金转换业务的开通，本公司将另行公告。
三、销售机构
直销机构：南方基金管理有限公司
代销机构：中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行、深圳发展银行、中国民生银行、平安银行、东莞银行、宁波银行、杭州银行、浙商银行、青岛银行、临商银行、北京农商行、汉口银行、华泰证券、银河证券、兴业证券、广发证券、联合证券、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、申银万国、东莞证券、国信证券、招商证券、长城证券、湘财证券、金通证券、渤海证券、南京证券、国联证券、光大证券、东北证券、广州证券、国都证券、齐鲁证券、中信万通、山西证券、长江证券、第一创业、中原证券、中银国际、东吴证券、平安证券、中投证券、江南证券、德邦证券、西南证券、财通证券、方正证券、国盛证券、华安证券、大同证券、上海证券、宏源证券、安信证券、东海证券、西部证券、财富证券、恒泰证券、万联证券、金元证券、浙商证券、银泰证券、华鑫证券、世纪证券、华宝证券、华龙证券、日信证券、国金证券、江海证券、信达证券、天相投顾
四、重要提示
１、Ｃ类、Ａ类基金份额共同受本基金基金合同的约束，享有相关权利，承担相关义务，凡基金合同及相关法律文件中对基金或基金份额等事项的提及，均包括Ｃ 、Ａ两类基金份额。
２、投资者可访问南方基金管理有限公司网站（***）或拨打全国免长途费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。
３、本公告的解释权归基金管理人。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇〇九年九月二十一日
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