| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年09月18日 08:46 |
作者： |
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根据《证券投资基金运作管理办法》、《金盛证券投资基金基金合同》等规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定以截至２００９年９月１５日金盛证券投资基金期末可分配利润为准，向基金持有人实施现金分红。本利润分配方案已经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。现公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金金盛，基金代码：１８４７０３。
二、利润分配方案
截至２００９年９月１５日，基金金盛期末份额净值为１．５７９４元，累计份额净值为４．１８２２元。本次利润分配方案为：向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利４．８０元，共派发现金红利２４０，０００，０００．００元。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：２００９年９月２２日
除息日： ２００９年９月２３日
红利发放日： ２００９年９月２３日
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止２００９年９月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金金盛全体基金份额持有人。
五、利润发放办法
１、本次可流通的基金份额发放的现金红利于２００９年９月２３日通过托管券商直接划入投资者账户。
２、基金金盛发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由托管人直接办理发放手续。
六、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
２００９年９月１８日
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