| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年09月18日 08:17 |
作者： |
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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金在兴业证券推出定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）协商一致，决定自２００９年９月２１日起在兴业证券推出浦银安盛优化收益债券型基金（代码：５１９１１１）和浦银安盛精致生活灵活配置混合型基金（代码：５１９１１３）的定期定额投资业务（以下简称：“基金定投”）。
基金定投指投资者通过兴业证券提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由兴业证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
具体办理事宜以兴业证券的业务规则及具体规定为准。
重要提示：
１、如无另行公告，基金定投申购费率与普通申购费率相同；
２、投资者可到兴业证券的营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为１００元；
３、兴业证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以兴业证券的具体规定为准。具体扣款方式按兴业证券的相关业务规则办理；
４、基金的注册登记人按照基金申购申请日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自Ｔ＋２工作日起查询申购成交情况；
５、定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以兴业证券受理网点的安排和规定为准。
６、投资者可以通过以下方式咨询：
浦银安盛基金管理有限公司网站：***；
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：０２１－３３０７９９９９或４００－８８２８－９９９；
兴业证券客户服务热线：４００－８８８８－１２３；
兴业证券网址：***。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
２００９年９月１８日
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