| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年09月15日 08:59 |
作者： |
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南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金收益支付的公告(2009年第9号)
南方现金增利基金（以下简称本基金）成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金合同》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2009年9月15日对本基金自2009年8月17日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2009年9月15日将投资者所拥有的自2009年8月17日起至2009年9月15日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2009年9月15日；
2、收益结转基金份额日：2009年9月15日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2009年9月17日。
三、收益支付对象
收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2009年9月16日直接计入其基金账户，2009年9月17日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2009年9月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；
2、若投资者于2009年9月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；
3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。
七、咨询办法
1、南方基金管理有限公司网站：***；
2、南方基金管理有限公司客户服务电话：400－889－8899；
3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行、平安银行、中信银行、北京银行、交通银行、中国建设银行、中国农业银行、民生银行、光大银行、广发银行、浦发银行、招商银行、宁波银行、东莞银行、浙商银行、杭州银行、中国银行、青岛银行、临商银行、北京农商行、汉口银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、安信证券、西南证券、广州证券、北京证券、湘财证券、长城证券、南京证券、上海证券、东莞证券、国元证券、国都证券、平安证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、西部证券、德邦证券、国联证券、浙商证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券、华林证券、华龙证券、财通证券、民生证券、财富证券、万联证券、泰阳证券、东北证券、恒泰证券、瑞银证券、华鑫证券、远东证券、日信证券、国金证券、信泰证券、中银国际证券、方正证券、银泰证券、中金公司、中投证券、华宝证券、江海证券和信达证券的代销网点。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2009年9月15日
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