| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月13日 03:14 |
作者： |
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宝盈货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"，A类基金代码：213009，B类基金代码：213909）基金合同于2009年8月5日正式生效。根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》的有关约定，本基金定于2009年8月17日起开始接受并办理申购与赎回业务。
重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金。基金管理人和基金注册登记机构为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金的开放申购与赎回业务加以说明。投资者欲了解详情，请详细阅读2009年7月15日刊登的《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》。也可通过本基金管理人公司网站（***）或本基金各销售网点免费查阅与本基金有关的其它资料。
3、投资者可拨打本公司的客户服务电话400－8888－300或登陆本公司网站***了解本基金的申购、赎回事宜。
4、由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
5、本业务的解释权归本基金管理人。
一、投资者范围
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。
二、申购赎回开放日
本基金从2009年8月17日开始办理日常申购赎回业务。本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间（即开放日）为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响。基金管理人将有关调整的公告同时报中国证监会备案，并在实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
三、申购与赎回的原则
1、"；确定价"；原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.0000元的基准进行计算；
2、"；金额申购、份额赎回"；原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、投资者在全部赎回其持有的本基金余额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，账户未付收益为正时不兑付账户未付收益；账户未付收益为负时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
四、申购与赎回的数额限制
投资者首次申购A类基金份额单笔最低限额为人民币1000元，首次申购B类基金份额单笔最低限额为人民币500万元；A类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1000元，B类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1000元。
基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回最低份数为500份，若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足500份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于500份，则全部基金份额必须一起赎回。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少在3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
五、基金的申购费与赎回费
1、本基金不收取申购费用与赎回费用。
2、基金管理人在法律法规规定的范围内调整申购、赎回费率的，应事先报中国证监会核准或备案。基金管理人在经中国证监会核准或备案后，应最迟于新的费率开始实施前3个工作日通知基金托管人并在至少一种指定报刊和网站公告。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。
六、销售机构
直销机构：宝盈基金管理有限公司柜台和爱宝网。
代销银行：中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、民生银行、平安银行。
代销券商：国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、中国银河证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信金通证券、万联证券、国元证券、渤海证券、中信万通证券、东吴证券、东方证券、长城证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、第一创业证券、金元证券、江南证券、中国建银投资证券、厦门证券、世纪证券、中金公司等。
七、有关基金份额净值公告
从2009年8月17日起，本基金管理人将在每个开放日通过指定媒体、各销售网点营业场所及客户服务电话等公布上一个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。敬请投资者留意。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2009年8月13日
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