| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年07月14日 08:54 |
作者： |
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中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００８年１２月３日起生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第一次分红，现将有关事项公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人中海基金管理有限公司计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，截至２００９年７月１３日本基金可分配利润为２８，３５４，２３９．３３元，本基金向基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利２．６０元。
二、收益分配时间
１．权益登记日、除息日：２００９年７月１７日
２．红利发放日：２００９年７月２１日
３．选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：２００９年７月１７日
４．红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００９年７月２１日
三、收益分配对象
权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
１．选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００９年７月２１日自基金托管账户划出。
２．选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于２００９年７月２０日计入其基金账户，２００９年７月２１日起可以查询、赎回。
３．冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
４．权益登记日之前（含２００９年７月１７日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
五、有关税收和费用的说明
１．根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
２．本次分红免收分红手续费。
３．选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
１． 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
２． 根据《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
３．投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含２００９年７月１７日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（４００８８８９７８８或０２１—３８７８９７８８）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在２００９年７月１７日前到销售网点办妥变更手续。
４．由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话４００８８８９７８８或０２１—３８７８９７８８、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
５．权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。
６．由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于５元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
七、咨询办法
１． 中海基金管理有限公司网站 ***。
２． 中海基金管理有限公司客户服务热线：４００８８８９７８８或０２１—３８７８９７８８。
３．本公司直销机构：
（１）中海基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心２９０５－２９０８室及３０层
电话：０２１－６８４１９５１８
传真：０２１－６８４１９３２８
联系人：周颖
（２）中海基金管理有限公司北京直销中心
地址：北京西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ２１８
电话：０１０－６６４９３５８３
传真：０１０－６６４２５２９２
联系人：邹意
４．各代销机构及相关网点：
（１）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
客户服务统一咨询电话：９５５９９
公司网址：***
（２）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
联系电话：０１０－６６１０５７９９
传真：０１０－６６１０５７９８
联系人：蒋松云
客户服务电话：９５５８８
公司网址：***
（３）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
联系电话：０１０－６６２７５６５４
联系人：王琳
客户服务电话：９５５３３
公司网址：***
（４）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
公司网址：***
（５）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道７０８８号
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号
法定代表人：秦晓
传真：０７５５－８３１９５０４９
联系人：王楠
客户服务电话：９５５５５
公司网址：***
（６）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
客户服务热线：９５５５８
公司网址：***
（７）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
客户服务热线：９５５６８
公司网址：***
（８）深圳发展银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克．纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
联系电话： ０７５５－８２０８８８８８
传真电话： ０７５５－８２０８０７１４
联系人：周勤
客户服务电话：９５５０１
公司网址： ***
（９）浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０４１９９
联系人：汤嘉惠、虞谷云
客户服务热线：９５５２８
公司网站：***
（１０）国联证券股份有限公司
住所：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街１６８号
法定代表人：雷建辉
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
联系人：袁丽萍
客户服务电话：０５１０－８２５８８１６８
公司网址：***
（１１）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特８ 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特８ 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：０２７－６５７９９９９９
传真：０２７－８５４８１９００
联系人：李良
客户服务电话：４００８－８８８－９９９
公司网址：***
（１２）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
电话：０２１－５３８３１１６９
传真：０２１－５３８５８５４９
联系人：李笑鸣
客户服务电话：９５５５３
公司网址：***
（１３）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：胡长生
电话：０１０－６６５６８８８８
传真：０１０－６６５６８５３６
联系人：李洋
客户服务电话：４００８－８８８－８８８
公司网址：***
（１４）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
电话：０１０－６５１７８８９９
传真：０１０－６５１８２２６１
联系人：魏明
客户服务电话： ４００－８８８－８１０８
公司网址：***
（１５）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－６２５８０８１８－２１３
传真：０２１－６２５６９４００
联系人：芮敏祺
客户服务电话：４００－８８８－８６６６
公司网址：***
（１６）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８联系人：王序微
客户服务电话：０２１－９６２５０５
公司网址：***
（１７）广发证券股份有限公司
住所：广东广州天河北路大都会广场４３楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５７９８５
联系人：肖中梅
客户服务电话：９５５７５
公司网址：***
（１８）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：上海市银城东路１３９号华能联合大厦５楼
法定代表人：陈学荣
电话：０２１－６８６３４５１８
传真：０２１－６８８６５９３８
联系人：钟康莺
客户服务电话：４００－８８８－１５５１
公司网址：***
（１９）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大·五道口广场１号楼２１楼
法定代表人：兰荣
电话：０２１－６８４１９９７４
传真：０２１－６８４１９８６７
联系人：杨盛芳
客户服务电话： ４００－８８８８－１２３
公司网址：***
（２０）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： ０２５－８４４５７７７７－９５０
传真： ０２５－８４５７９８７９
联系人：张小波
客户服务电话：９５５９７
公司网址：***
（２１）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路３１８号２号楼２１层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层－２９层
法定代表人：王益民
电话：０２１－６２５６８８００
传真：０２１－６２５６９６５１
联系人：吴宇
客户服务电话：０２１－９５５０３或４００８－８８８－５０６
公司网址：***
（２２）东吴证券有限责任公司
住所：江苏省苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦
法定代表人：吴永敏
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
联系人：方晓丹
客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８
公司网址：***
（２３）中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
电话：０５７１－８５７８３７１５
传真：０５７１－８５７８３７７１
联系人：王勤
客户服务电话：０５７１－９６５９８
公司网址：***
（２４）金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层
法定代表人：陆涛
电话：０７５５－８３０２５６９５
传真：０７５５－８３０２５６２５
联系人：张萍
客户服务电话：４００８－８８８－２２８
公司网址：***
（２５）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路５９号投资广场１８楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
电话：０２１－５０５８６６６０－８８５３
传真：０２１－５０５８６６６０－８８８１
联系人：李涛
客户服务电话：４００－８８８－８５８８
公司网址：***
（２６）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：黄健
客户服务电话：４００８－８８８－１１１
公司网址：***
（２７）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层
法定代表人：平岳
电话：０２１－６８６０４８６６
传真：０２１－５０３７２４７４
联系人：张静
客户服务电话：４００－６２０－８８８８
公司网址：***
（２８）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
法定代表人：杨宇翔
电话：０７５５－２２６２７８０２
传真：０７５５－８２４３３７９４
联系人：袁月
客户服务电话：９５５１１
公司网址：***
（２９）联合证券有限责任公司
住所：深圳罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
联系人：盛宗凌
客户服务电话：４００８－８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６
公司网址：***
（３０）西南证券股份有限公司
住所：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ座２２－２５层
法定代表人：王珠林
电话：０２３－６３７８６３９７
传真：０２３－６３７８６７６７
联系人：杨卓颖
客户服务电话：４００－８０９６－０９６
公司网址：***
（３１）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层
法定代表人：牛冠兴
电话：０２１－６８８０１２１７
传真：０２１－６８８０１２１０
联系人：张勤
客户服务电话：４００８－００１－００１
公司网址：***
（３２）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
电话：０２１－６８８１６０００
传真：０２１－６８８１５００９
联系人：刘晨
客户服务电话：４００－８８８－８７８８或１０１０８９９８
公司网址：***
（３３）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
电话：０９３１－８８８８０８８
传真：０９３１－４８９０５１５
联系人：李昕田
客户服务热线：０９３１－４８９０６１９、４８９０６１８、４８９０１００
公司网址：***
（３４）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６层至２６层
法定代表人：何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３３０２
联系人：齐晓燕
客户服务热线：９５５３６
公司网址：***
（３５）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
电话：０５３１－８２０２４１８４
传真：０５３１－８２０２４１９７
联系人：傅咏梅
客服电话：９５５３８
公司网址：***
（３６）第一创业证券有限责任公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
法定代表人：刘学民
联系人：赵晖
电话：０１０－６８０５５７７６
客户服务热线：０７５５－２５８３２５８３
公司网址：***
（３７）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法定代表人：李舫金
电话：０２０－３７８６５１８８
传真：０２０－３７８６５００８
联系人：刘广
客户服务热线：４００－８８８８－１３３
公司网址：***
（３８）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层
法定代表人：汤世生
联系人：李茂俊
电话：０１０－６２２９４６０８－６２４０
传真：０１０－６２２９６８５４
客户服务电话：４００８－０００－５６２
公司网站：***
（３９）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层
法定代表人：杨小阳
电话：０７５５－８２０２６５０７
传真：０７５５－８２０２６５３９
联系人：刘权
客户服务电话：４００－６００－８００８
公司网站：***
（４０）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
联系人：程维
客服电话：４００－８８８８－７７７
网址： ***
（４１）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
客户服务电话：４００－６５１－５９８８
公司网站： ***
中海基金管理有限公司
２００９年７月１４日
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