| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月03日 03:02 |
作者： |
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《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）已于２００９年７月１日正式生效。根据《基金合同》和《汇添富上证综合指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，汇添富上证综合指数证券投资基金（基金简称：汇添富上证综合指数，基金代码：４７０００７，以下简称“本基金”）将于２００９年７月６日开始办理日常申购业务。现将有关事项公告如下：
一、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人为汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”），注册登记人为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
二、办理汇添富上证综合指数基金申购的销售机构
本公司的直销中心、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天相投资顾问有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等代销机构的代销网点。
三、业务办理的时间
自２００９年７月６日起，上述代销机构为投资者办理汇添富上证综合指数基金的日常申购业务。办理时间为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
四、基金份额净值公告
从２００９年７月７日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体
基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值和基金份额累计净值。
五、基金日常申购
（一）申购的数额限制
１、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币１０００元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币５００００元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
２、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
３、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
４、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及网站公告并报中国证监会备案。
（二）申购费率
本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：
六、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（***）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（４００－８８８－９９１８）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
２００９年７月３日
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