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银华基金管理有限公司旗下基金２００９年６月３０日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值更正公告
由于表格排版错误，银华基金管理有限公司２００９年７月１日刊登的旗下基金２００９年６月３０日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值汇总表出现错行，现更正如下：
基金代码 |
基金名称 |
截止时间 |
管理人 |
托管人 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
基金资产净值 |
180001 |
银华优势企业混合 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
中国银行 |
1.0159 |
2.6359 |
4,690,928,807.53 |
180002 |
银华保本增值混合 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
建设银行 |
1.0917 |
1.2817 |
1,201,278,709.75 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
建设银行 |
1.0422 |
2.8422 |
15,222,980,563.21 |
180010 |
银华优质增长股票 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
中国银行 |
1.6671 |
2.8671 |
6,962,393,233.50 |
180012 |
银华富裕主题股票 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
建设银行 |
0.9448 |
1.8798 |
8,023,302,540.08 |
519001 |
银华价值优选股票 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
建设银行 |
1.2034 |
4.1101 |
15,332,356,546.27 |
184706 |
银华天华封闭 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
农业银行 |
0.9314 |
2.3614 |
2,328,548,892.64 |
180013 |
银华领先策略股票 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
中国银行 |
1.3768 |
1.4768 |
334,785,621.31 |
180015 |
银华增强收益债券 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
建设银行 |
1.071 |
1.071 |
759,399,906.10 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
工商银行 |
1.084 |
1.084 |
2,935,204,692.20 |
基金代码 |
基金名称 |
管理人 |
2009-6-30 |
基金资产净值(元) |
托管人 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
180008 |
银华货币A |
银华基金管理有限公司 |
0.2485 |
0.807 |
384,629,348.96 |
交通银行 |
180009 |
银华货币B |
银华基金管理有限公司 |
0.3153 |
1.057 |
1,479,969,728.92 |
交通银行 |
单位：人民币元
特此更正。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便表示歉意。
银华基金管理有限公司
２００９年７月２日
银华全球核心优选证券投资基金２００９年６月３０日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值公告
单位：人民币元
金代码 |
基金名称 |
截止时间 |
管理人 |
托管人 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
基金资产净值 |
183001 |
银华全球优选（QDII-FOF） |
2009-6-30 |
银华基金管理有限公司 |
中国银行 |
0.822 |
0.822 |
117,173,495.82 |
银华基金管理有限公司
２００９年７月２日
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