| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年06月23日 03:47 |
作者： |
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国联安基金管理有限公司关于修改国联安德盛优势股票证券投资基金和国联安德盛红利股票证券投资基金托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及《国联安德盛优势股票证券投资基金托管协议》、《国联安德盛红利股票证券投资基金托管协议》的约定，经国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，对其托管的本公司旗下的国联安德盛优势股票证券投资基金和国联安德盛红利股票证券投资基金的托管协议进行了修改并报中国证监会。现将具体修改内容公告如下：
一、对《国联安德盛优势股票证券投资基金托管协议》的修改：
"七、交易及清算交收运作安排(四)基金份额的认购、申购、赎回和转换的资金清算2、申购、赎回和转换（4）"原表述为："申购资金、赎回资金、转换资金的交收日均为T+3 日。"
现表述为："申购资金的交收日为T+2日，赎回资金和转换资金的交收日为T+3日。"
二、对《国联安德盛红利股票证券投资基金托管协议》的修改：
"七、交易及清算交收运作安排(四)基金份额的认购、申购、赎回和转换的资金清算2、申购、赎回和转换（4）"原表述为："申购资金、赎回资金、转换资金的交收日均为T+3 日。"
现表述为："申购资金的交收日为T+2日，赎回资金和转换资金的交收日为T+3日。"
本公告仅对有关原托管协议修改的事项予以说明，其最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下开放式基金的详细情况，请登录本公司网站（***）或拨打本公司客户服务电话021-38784766或400-700-0365（免长途话费）垂询相关事宜。
国联安基金管理有限公司
二○○九年六月二十三日
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