| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年06月01日 07:55 |
作者： |
|
| |
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金首次收益分配公告
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）成立于2008年6月4日，截至2009年5月18日（收益分配基准日），本基金已实现的可分配收益为33,937,810.40元，折合每份基金份额可分配收益为0.1649元。本着及时回报投资者的原则，本基金决定实施首次收益分配。根据相关法律法规和《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，现将收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.30元进行收益分配，每单位基金份额收益分配占收益分配基准日可分配收益的比例为78.84%。
二、收益分配时间
1．权益登记日：2009年6月4日。
2．除息日：2009年6月4日。
3．派现日：2009年6月8日。
4．红利再投资方式下红利折算份额的份额资产净值（NAV）基准日：2009年6月4日。
5．红利再投资所得基金份额查询交易起始日：2009年6月8日。
三、收益分配对象
权益登记日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1．选择现金红利方式投资者的红利款将于2009年6月8日自基金托管账户划出。
2．选择红利再投资方式投资者再投资所得的基金份额将于2009年6月5日直接计入其基金账户。
五、有关税收和费用的说明
1．根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2．本基金本次收益分配免收手续费。
3、红利再投资方式中再投资所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1．权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。
2．本基金默认的分红方式为现金红利，该方式适用所有未对本基金分红方式作出选择的投资人。
3．如投资者在多个销售机构持有本基金，其在任一家销售机构最近一次申请成功的分红方式变更，适用于该投资者在所有销售机构持有的本基金份额。
4．投资者须在基金权益登记日（不含）前登陆本公司网站或拨打本公司全国统一客服电话确认基金分红方式是否适合自己的意愿。如需变更分红方式，请于基金权益登记日（不含）前到销售机构办理分红方式变更手续。
5．权益登记日提交的基金份额转托管，其所得收益仍将下发到转出方销售机构。
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人，因基金分红的行为导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益；因基金分红的行为导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
八、咨询办法
1．长盛基金管理有限公司客户服务热线：010-62350088。
2．长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码：400-888-2666。
3．长盛基金管理有限公司网站：***。
4．本基金销售机构：长盛基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司和红塔证券股份有限公司。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2009年6月1日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
