| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月19日 08:09 |
作者： |
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中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，自2008年9月16日起，中银基金管理有限公司（以下简称本公司）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整（详见本公司2008年9月18日的有关公告）。
2009年5月18日，根据本公司旗下中银中国混合、中银策略股票基金所持有的长江电力（股票代码600900）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2009年5月18日起对旗下中银中国混合、中银策略股票基金所持有的长江电力采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登陆中银基金管理有限公司网站：*** ，或拨打中银基金管理有限公司客户服务电话：021-3883-4788、400-888-5566咨询有关信息。
特此公告
中银基金管理有限公司
2009年5月19日
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