| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月19日 03:27 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2008年9月16日起，诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下基金持有的长期停牌股票采用"指数收益法"进行估值（详见本公司2008年9月16日、17日的有关公告）。
2009年5月18日，本公司旗下诺安平衡证券投资基金和诺安股票证券投资基金所持有的长期停牌股票长江电力(股票代码600900)复牌。本公司认为2009年5月18日该只股票的交易体现了活跃市场交易特征，当日收盘价格更能公允地反映其价值。经与基金托管人协商一致，本公司决定自2009年5月18日起对长江电力(股票代码600900)恢复采用市价估值方法进行估值，以5月18日收盘价格计算，该估值方法的调整对诺安平衡证券投资基金和诺安股票证券投资基金的基金资产净值的影响均不超过0.25%。
若未来市场环境发生变化，本公司也可采用其他合理的估值方法进行估值并将及时公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 5 月 19 日
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