| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月08日 04:06 |
作者： |
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关于华宝兴业基金管理有限公司在光大证券开办基金定期定额投资计划业务的公告
为了满足广大投资者的理财需求，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2009年5月11日起正式在光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）开办本公司旗下开放式基金定期定额投资业务。"定期定额投资计划"是申购业务的一种方式，投资者可通过指定销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。
一、适用基金
定期定额投资业务适用于本公司已发行和管理的宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益债券基金。
二、 办理场所
自2009年5月11日起，投资者可到光大证券办理宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益债券基金的"定期定额投资计划"业务申请。
三、 申请方式
1、 凡申请办理宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益债券基金"定期定额投资计划"的投资者须首先开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循销售机构规定；
2、 已开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务资料，到光大证券的营业网点申请办理此业务，具体办理程序遵循光大证券的规定。
四、 办理时间
基金定投的申请受理时间与宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益债券基金日常申购业务受理时间相同。
五、 扣款日期
投资者遵循光大证券的规定，与光大证券约定每期扣款日期。
六、 扣款金额
投资者可与销售机构就宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益债券基金申请开办"定期定额投资计划"，约定每期固定扣款金额。现金宝货币市场基金每期扣款金额最低不少于人民币1000元， 其它基金每期扣款金额最低不少于人民币200元（含申购费）。
七、 扣款方式
1、 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；
2、 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
八、"定期定额投资计划"申购、赎回费率
"定期定额投资计划"申购、赎回费率为宝康系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益债券基金的正常申购、赎回费率。
九、 交易确认
以每期实际扣款日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额。除海外中国成长基金份额确认查询起始日为T+3日外，其它基金份额确认查询起始日为T+2日。
十、 "定期定额投资计划"的变更和终止
1、 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循光大证券的规定；
2、 投资者终止"定期定额投资计划"，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循光大证券的有关规定；
3、 "定期定额投资计划"业务变更和终止的生效日遵循光大证券的具体规定。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二零零九年五月八日
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