| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月24日 05:24 |
作者： |
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光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００９年３月４日正式生效。根据《光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《光大保德信均衡精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金定于２００９年４月２９日起开始办理日常申购及赎回业务。
一、重要提示
（一）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
（二）本公告对本基金开放日常申购及赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（***）查询或阅读刊登在２月２日《上海证券报》、２月２日《中国证券报》及１月２３日《证券时报》上的《光大保德信均衡精选股票型证券投资基金招募说明书》。
（三）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００－８２０－２８８８）了解基金申购及赎回事宜，亦可通过本公司网站（***）了解基金销售相关事宜。
（四）本基金简称和代码
１．基金简称：光大保德信均衡精选股票
２．基金代码： ３６００１０
（五）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购及赎回业务。
本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者范围
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
（一）直销机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市延安东路２２２号外滩中心大厦４６层
电话：（０２１）６３３５２９３４
传真：（０２１）６３３５０４２９
客服电话：４００－８２０－２８８８或（０２１）５３５２４６２０
联系人：刘佳
网址：***
（二）代销机构
１、中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５ 号
法定代表人：郭树清
客服电话：９５５３３
联系人：王琳
电话：０１０－６６２７５６５４
网址：***
２、中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：９５５８８
联系人：田耕
电话：０１０－６６１０７９００
网址：***
３、中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：９５５６６
网址：***
４、交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８ 号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：９５５５９
联系人：曹榕
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８４８３
网址：***
５、中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号＠ 法定代表人：陶礼明
客户服务电话：１１１８５
网址：***
６、中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６ 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：９５５９５
联系人：李伟
电话：０１０－６８５６０６７５
传真：０１０－６８５６０６６１
网址：***
７、招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８ 号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人：秦晓
客服电话：９５５５５
联系人：刘薇
电话：０７５５－８３１９５９１５
传真：０７５５－８３１９５０６１
网址：***
８、中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路４ 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２ 号
法定代表人：董文标
客服电话：９５５６８
联系人：李群
电话：０１０－５８３５１６６６－８２４０
传真：０１０－８３９１４２８３
网址： ***
９、兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路１５４号
办公地址：福州市湖东路１５４号
法定代表人：高建平
客服电话：９５５６１
联系人：刘玲
电话：０２１－５２６２９９９９
公司网站：***
１０、上海浦东发展银行
办公地址：上海市北京东路６８９ 号１７ 楼
法人代表：吉晓辉
客服电话：９５５２８
联系人：倪苏云
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０２４３１
网址：***
１１、中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８ 号富华大厦Ｃ 座
法定代表人：孔 丹
客服电话：９５５５８
联系人：金蕾
电话：０１０－６５５５７０１３
传真：０１０－６５５５０８２７
网址：***
１２、北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
法定代表人：阎冰竹
客户服务电话：北京０１０－９６１６９天津０２２－９６２６９上海０２１－５３５９９６８８
公司网站：***
１３、上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：陈辛
联系人：张萍
联系电话：０２１－６８４７５８８８
传真：０２１－６８４７６１１１
客户服务热线：０２１－９６２８８８
网址：***
１４、广东发展银行
注册地址：广东省广州市农林下路８３号
法定代表人：李若虹
客服电话：（０２０）３８３２２５４２，（０２０）３８３２２９７８
网址：***
１５、深圳平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务统一咨询电话：４００６６－９９９９９、０７５５－９６１２０２
网址：*** ？
１６、宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号
法定代表人：陆华裕
联系人：钱庚旺
客户服务统一咨询电话：９６５２８，上海地区９６２５２８
传真：０２１－６３５８６２１５
网址：***
１７、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
客服电话：１０１０８９９８
联系人：刘晨
电话：０２１－２２１６９９９９
传真：０２１－２２１６９１３４
网址：***
１８、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８ 号
通讯地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层
法定代表人：祝幼一
客服电话：４００－８８８８－６６６
联系人：芮敏祺
电话：０２１－３８６７６６６
传真：０２１－３８６７０６６６
网址：***
１９、中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６ 号４ 号楼
通讯地址：北京市朝阳门内大街１８８ 号
法定代表人：张佑君
客服电话：４００－８８８８－１０８
联系人：魏明
电话：４００－８８８８－１０８
网址：***
２０、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８－４５ 层
法定代表人：宫少林
客服电话：４００８８８８１１１、９５５６５
联系人：黄健
电话：０７５５－８２９４３５１１
传真：０７５５－８３７３４３４３
网址：***
２１、广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６ 楼２６１１ 室
法定代表人：王志伟
客服电话：０２０－８７５５５８８８ 转各营业网点
联系人：肖中梅
电话：０２０－８７５５５８８８－８７５
传真：０２０－８７５５７９８５
网址：***
２２、联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路５０４７ 号深圳发展银行大厦１０、２４、２５ 层
法定代表人：马韶明
客服电话：４００－８８８８－５５５
联系人：范雪玲
电话：０７５５－８２４９２１９０
传真：０７５５－８２４９２９６２
网址：***
２３、山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街６９ 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
客服电话：０３５１－８６８６８６８
联系人：张治国
电话：０３５１－８６８６７０３
传真：０３５１－８６８６７０９
网址：***
２４、申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路１７１ 号
法定代表人：丁国荣
客服电话：０２１－９６２５０５
联系人：邓寒冰
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
网址：***
２５、海通证券股份有限公司
通讯地址：上海市淮海中路９８ 号
法定代表人：王开国
客服电话：０２１－９５５５３
联系人：李笑鸣
电话：０２１－２３２１９２７５
传真：０２１－６３６０２７２２
网址：***
２６、中信万通证券股份有限公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层１５０７－１５１０室
法定代表人：史洁民
客服电话：０５３２－９６５７７
联系人：丁韶燕
电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
网址：***
２７、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市深南大道２０２８号中国凤凰大厦１号楼７层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：０７５５－８２５５８３０５
客户服务电话： ４００－８００－１００１
网址：***
２８、中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：肖时庆
电话：（０１０）６６５６８５８７
传真：（０１０）６６５６８５３６
联系人：李洋
电话：？０１０－６６５６８０４７
客服电话：？４００８８８８８８８
网址：***
２９、东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层
法定代表人：王益民
联系电话：０２１－６３３２５８８８
客服热线：９５５０３
联系人：吴宇
公司网址：***
３０、兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：０２１－３８５６５７８５
联系人：谢高得
客户服务热线：４００８８８８１２３
公司网站： ***
３１、平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月
电话：４００－８８６６－３３８
客户服务电话： ９５５１１
网址：***
３２、中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
开放式基金咨询电话：０５７１－９６５９８
联系人：王勤
联系电话：０５７１－８５７８３７１５
公司网址：***
３３、国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
公司电话：０５５１－２６３４４００
传真：０５５１－２６４５７０９
网址：***
公司办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
邮政编码：２３０００１
３４、湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：陈学荣
电话：０２１－６８６３４５１８
传真：０２１－６８８６５６８０
联系人：钟康莺
网址：***
３５、上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：蒋元真
联系电话：０２１－５１５３９８８８
联系人：谢秀峰
公司网址：***
客服电话：０２１－９６２５１８
３６、浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人：吴承根
电话：（０５７１）８７９０１９６３
联系人：吴颖
客户咨询电话：０５７１－８７９０２０７９
网址：***
３７、宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座
法定代表人：汤世生
客户服务电话：０１０－６２２９４６００
网址：***
（三）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
（四）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。
四、日常申购及赎回的开放日及时间
本基金为投资者办理日常申购及赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并于实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
五、日常申购及赎回要求
（一）代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币１，０００元；
（二）直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币１，０００元；
（三）本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外；
（四）赎回的最低份额为１００份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于１００份时，余额部分基金份额将由注册登记机构发起强制赎回；
（五）基金管理人可根据市场情况，调整申购金额及赎回份额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前２日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。
六、申购及赎回费率
（一）申购费率
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：
净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值
申购费用按申购金额采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（二）赎回费率
基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下：
赎回价格＝申请日基金份额净值
赎回金额＝赎回份额×赎回价格
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总额的０．５％，由赎回人承担。具体费率如下：
注：赎回费的计算中１年指３６５个公历日。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的２５％归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
（三）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（四）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购或赎回费率。
七、基金份额净值公告
本基金在开始办理基金份额申购及赎回业务后，基金管理人将于每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的本基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十四日
光大保德信基金管理有限公司关于
开通光大保德信均衡精选股票型证券投资基金
网上直销业务及实施申购费率优惠的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自２００８年４月２９日起，开通光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的网上直销业务，并且对通过本公司网上直销系统申购本基金的投资者实行费率优惠。
一、适用投资者范围
通过本公司网上直销系统正常申购本基金的个人投资者。
二、适用交易渠道及优惠措施
本公司已与中国银联（Ｃｈｉｎａｐａｙ）、中国农业银行、中国建设银行和招商银行合作开通了网上直销业务。投资者可登陆本公司网站（***）办理基金开户、查询、申购和赎回等业务。通过网上申购本基金的优惠费率如下：
如优惠费率变动，本公司将另行公告。
三、交易程序
目前本公司网上直销中国银联（Ｃｈｉｎａｐａｙ）渠道是指与ＣＨＩＮＡＰＡＹ 开通银联通业务的且带有“银联”标志的银行卡（主要指兴业卡）；中国建设银行渠道开通的银行卡为建行龙卡；中国农业银行渠道开通的银行卡为农行金穗卡；招商银行渠道开通的银行卡为招行一卡通。凡持有上述银行卡但尚未在本公司网上直销注册的投资者，均可登陆本公司网站按相应步骤进行网上直销开户、交易等业务；已在本公司网上直销注册的投资者，可直接登陆网上直销系统进行基金交易。
四、重要提示
（一）投资者办理基金网上直销前，应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书，及基金网上直销协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件；
（二）本公告的最终解释权归本公司所有。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：
（一）光大保德信基金管理有限公司网址：***；
（二）光大保德信基金管理有限公司客服电话：４００－８２０－２８８８，０２１－５３５２４６２０。
欢迎广大投资者咨询、办理本公司开放式基金网上直销等相关业务。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十四日
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