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根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金以及华安创新证券投资基金参加了云南城投（６００２３９）的非公开定向增发，截至２００９年４月１４日收盘，以上各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金
名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资
产净值的比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
安顺证券
投资基金 |
700 |
10,626 |
2.43% |
10,668 |
2.44% |
自发行结束之日起十二个月 |
安信证券投资基金 |
300 |
4,554 |
1.71% |
4,572 |
1.71% |
自发行结束之日起十二个月 |
华安中小盘成长股票型证券投资基金 |
500 |
7,590 |
0.71% |
7,620 |
0.71% |
自发行结束之日起十二个月 |
华安策略优选股票型证券投资基金 |
500 |
7,590 |
0.62% |
7,620 |
0.62% |
自发行结束之日起十二个月 |
华安宝利配置证券投资基金 |
400 |
6,072 |
1.64% |
6,096 |
1.65% |
自发行结束之日起十二个月 |
华安创新证券投资基金 |
500 |
7,590 |
0.89% |
7,620 |
0.90% |
自发行结束之日起十二个月 |
投资者可登陆我公司网站（***），或拨打客户服务电话４００８８－５００９９咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
２００９年４月１６日
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