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根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与云南城投（６００２３９）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
普惠证券投资基金 |
100 |
15,180,000.00 |
0.5178% |
15,240,000.00 |
0.5198% |
12个月 |
普丰证券投资基金 |
100 |
15,180,000.00 |
0.4286% |
15,240,000.00 |
0.4303% |
12个月 |
鹏华普天收益证券投资基金 |
100 |
15,180,000.00 |
0.7437% |
15,240,000.00 |
0.7466% |
12个月 |
鹏华中国50开放式证券投资基金 |
200 |
30,360,000.00 |
0.7919% |
30,480,000.00 |
0.7950% |
12个月 |
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
２００９年４月１６日
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