| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年03月20日 05:11 |
作者： |
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根据嘉实基金管理有限公司与东莞银行股份有限公司（以下简称"东莞银行"）签署的相关协议，自2009年3月23日起，嘉实基金管理有限公司增加东莞银行为旗下开放式基金代销机构，同时开始为所有投资者办理以下业务：
一、基金开户、申购等业务
嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金等证券投资基金的开户、申购等业务。
上述基金同时适用于以下东莞银行开办的定期定额投资业务。
二、定期定额投资业务
"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过东莞银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由东莞银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
（1）凡申请办理上述基金 "定期定额投资业务"的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到东莞银行的营业网点申请办理此项业务。
2、办理时间
"定期定额投资业务"申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
3、扣款日期
投资者应与东莞银行约定每期固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
4、扣款金额
投资者应与东莞银行就相应基金申请开办"定期定额投资业务"约定每期固定扣款（申购）金额，每只基金（嘉实超短债基金除外）每期扣款金额为人民币200元起（含200元），嘉实超短债基金每期扣款金额为人民币300元起（含300元）。
投资者约定的扣款金额如超过上述每期固定扣款金额起点，则其约定的每期固定扣款金额不设金额级差。
5、扣款方式
（1）将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
6、交易确认
以每期实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T＋1日（嘉实海外T＋3日内），投资者可在T＋2日（嘉实海外为T+3日）到东莞银行的销售网点查询相应基金的申购确认情况。
7、"定期定额投资业务"的变更和终止
（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；
（2）投资者终止"；定期定额投资业务"；，须携带本人有效身份证件及相关凭证到东莞银行申请办理业务终止手续；
（3）具体办理程序应遵循东莞银行的有关规定。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1、东莞银行有限责任公司
住所、办公地址：东莞市城区运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
电话：（0769）22119061
传真：（0769）22117730
服务热线：96228
网址：***
2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：***。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下开放式基金的开户、申购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2009年3月20日
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