| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年03月19日 04:16 |
作者： |
|
| |
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二○○九年三月
重要提示
本基金根据２００４ 年１２月２７日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００４］２１７号）和２００４ 年１２月２９日《关于同意易方达货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２００４］２１３号）的核准，进行募集。基金合同于２００５年２月２日正式生效。本基金是契约型开放式货币市场基金。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为２００９年２月２日，有关财务数据截止日为２００８年１２月３１日，净值表现截止日为２００８年１２月３１日。（本报告中财务数据未经审计）
一．基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦１９、２５、２７、２８楼
设立日期：２００１年４月１７日
法定代表人：梁棠
联系电话：４００ ８８１ ８０８８
联系人：吴薇
注册资本：１２，０００万元人民币
股权结构：
（二）主要人员情况
１．董事、监事及高级管理人员
梁棠先生，董事长，硕士，１９５８年生。历任广东省财政学校副校长，广东粤财实业发展公司总经理，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。２００８年１月，当选为政协广东省第十届委员会常委。
叶俊英先生，副董事长、总裁，博士，１９６３年生。历任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。
李建勇先生，董事，博士，１９５７年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁，现任广发证券股份有限公司总裁。
谢亮先生，董事，大学本科毕业，１９６３年生。曾任５３０１１、５３０６１部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。
刘鹰先生，董事，硕士，１９７０年生。曾任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理，青海证券有限责任公司营业部、交易部经理，美的技术投资有限公司总经理，现任广东盈峰集团有限公司副总裁。
张优造先生，董事、副总裁，硕士，１９６４年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁兼营运总监。
佟志广先生，独立董事，１９３３年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书，中国常驻联合国代表团秘书，中国驻美国联络处商务秘书，中国粮油食品进出口总公司副总经理，香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理。１９９１年２月任对外经济贸易部副部长，在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表，中美贸易谈判代表团团长。１９９４年４月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员，中国—欧洲议会友好小组副主席。
项兵先生，独立董事，博士，１９６２年生。历任加拿大ＣＡＬＧＡＲＹ大学副教授，香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授、博士生导师、ＥＭＢＡ及高级管理培训部主任，现任长江商学院院长。
谢石松先生，独立董事，博士，１９６３年生。现任中山大学教授、法律学系国际法教研室主任，中山大学教师职务评审委员会法学学科评议组成员，曾兼任中国国际私法学会副会长，中国国际法学会理事，《中国国际私法与比较法年刊》编辑委员会委员、广东省律师高级专业资格评审委员会和广州市律师高级专业资格评审委员会委员，武汉大学法学院和西北政法学院兼职教授，以及中国国际经济贸易仲裁委员会等仲裁委员会仲裁员。
陈国祥先生，监事会主席，硕士，１９６３年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
刘少波先生，监事，１９６０年生，曾任暨南大学金融系系主任，现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。
廖智先生，监事，硕士，１９７１年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理，现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。
刘晓艳女士，副总裁兼市场总监，博士，１９６９年生。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼市场总监。
张南女士，督察长，博士，１９７０年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，２００１年１０月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部副总经理，现任易方达基金管理有限公司督察长兼监察部总经理。
２．基金经理介绍
马喜德先生，１９７９年出生，经济学博士，５年金融证券从业经历，籍贯广东汕头市，中共党员。历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理、易方达货币市场基金基金经理（自２００８年７月１日起）、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理（自２００８年７月１日起）。
本基金历任基金经理情况：林海先生，管理时间为２００５年２月２日至２００８年６月３０日。
３．固定收益投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：副董事长、总裁叶俊英先生，固定收益部总经理马骏先生以及固定收益部副总经理钟鸣远先生。
叶俊英先生，同上。
马骏先生，１９６６年出生，理学学士，１５年证券从业经历。历任君安证券有限公司研究员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金科讯基金经理、易方达５０指数基金基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金基金经理，现任固定收益部总经理。
钟鸣远先生，１９７５年出生，经济学硕士，９年证券从业经历，历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部副总经理、投资经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理。
４．上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日
变更注册登记日期：２００４年８月２６日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话：（０１０）６６５９４９７７
传真：（０１０）６６５９４９４２
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１．直销机构
（１）易方达基金管理有限公司
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦１９、２５、２７、２８楼
法定代表人：梁棠
电话：０２０－３８７９７０２３
传真：４００ ８８１ ８０９９
联系人：熊桃红
网址：***
（２）易方达基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市金融大街１９号富凯大厦Ｂ１７０３室
电话：０１０－６６５７４３７８
传真：４００ ８８１ ８０９９
联系人：魏巍
（３）易方达基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市世纪大道８８号金贸大厦２３０７室
电话：０２１－５０４７２３５０
传真：４００ ８８１ ８０９９
联系人：王璟
２．代销机构（以下排序不分先后）
（１） 中国银行
住所：北京市复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖钢
客户服务统一咨询电话：９５５６６
传真：（０１０）６６５９４９４６
网址：***
（２） 中国工商银行
地址：北京西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：９５５８８
网址：***
（３） 交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：（０２１）５８７８１２３４
传真：（０２１）５８４０８４８３
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
网址：***
（４） 招商银行
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（０７５５）８３１９８８８８
传真：（０７５５）８３１９５０４７
联系人：王楠
客户服务热线：９５５５５（或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：***
（５） 深圳发展银行
办公地址：深圳市深南东路５０４７号
法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
开放式基金咨询电话：９５５０１
联系人：周勤
网址：***
（６） 上海浦发银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市北京东路６８９号东银大厦
法定代表人：吉晓辉
电话：（０２１）６１６１８８８８
传真：（０２１）６３６０２４３１
联系人：倪苏云
客户服务热线：９５５２８
网址：***
（７） 上海银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：陈辛
开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８
开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１
联系人：张萍
联系电话：０２１－６８４７５８８８
网址：***
（８） 北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
法定代表人：闫冰竹
联系人：李娟
联系电话：０１０－６６２２６０４４
客服电话： ０１０－９６１６９（北京） ０２２－９６２６９（天津） ０２１－５３５９９６８８（上海）
网址：***
（９） 深圳平安银行
注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：黄立哲
客户服务电话：４００６６－９９９９９（免长途费）或 ０７５５－９６１２０２
开放式基金业务传真：０７５５－２５８７９４５３
联系人：霍兆龙
联系电话：０７５５－２５８５９５９１
网址：***
（１０）中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦？
法定代表人：唐双宁
客服电话：９５５９５？ （全国）
网址：***？
（１１）广发证券
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
开放式基金咨询电话：（０２０）８７５５５８８８
开放式基金业务传真：（０２０）８７５５５３０５
网址：***
（１２）银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：肖时庆
联系人：李洋
联系电话：４００８８８８８８８
网址：***
（１３）国泰君安
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：０２１－３８６７６１６１
传真：０２１－３８６７０６６６
客户服务热线：４００８８８８６６６
网址： ***
（１４）国信证券
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦
法人代表人： 何如
开放式基金咨询电话： ０７５５－８２１３０８３３
开放式基金业务传真： ０７５５－８２１３３３０２
联系人： 林建闽
客户服务热线：８００－８１０－８８６８
网址：***
（１５）申银万国
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
客服电话：０２１－９６２５０５
网址：***
（１６）招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：黄健
客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１
网址：***
（１７）中信建投
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８
开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１
开放式基金清算传真：（０１０）６５１８３８８０
公司总机：（０１０）８５１３０５８８
网址：***
（１８）华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
开放式基金咨询电话：０２５－８４５７９８９７
开放式基金业务传真：０１０－８４５７９７６３
联系人：张小波
网址：***
（１９）海通证券
注册地址： 上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－ ２３２１９１００
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：***
（２０）联合证券
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：０７５５－８２４９２０００
开放式基金咨询电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６
开放式基金业务传真：０７５５－８２４９２９６２
网址：***
（２１）光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：０２１－６８８１６０００
传真：０２１－６８８１５００９
客户服务电话：１０１０８９９８
网址：***
（２２）长江证券
住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：４００８－８８８－９９９
联系人：李良
电话：０２１－６３２１９７８１
传真：０２１－５１０６２９２０
网址：***
（２３）东方证券
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
客户服务热线：０２１－９５５０３或４００８８－８８５０６
网站：***
（２４）中银国际
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
开放式基金咨询电话：４００６２０８８８８或各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真：０２１－５０３７２４７４
网址：***
（２５）长城证券
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：０７５５－８３５１６２８９
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务热线：０７５５－８２２８８９６８
网站：***
（２６）兴业证券
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
客服电话：０２１－６８４１９３９３转１０９８
联系人：谢高得
业务联系电话：０２１－６８４１９９７４
业务联系人：杨盛芳
网站：***
（２７）国联证券
法定代表人：范炎
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街１６８号
联系人：袁丽萍
开放式基金咨询电话：０５１０－８２５８８１６８
开放式基金业务传真：０５１０－８２８３０１６２
网址：***
（２８）平安证券
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼（５１８０２９）
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月、毛娟梅
全国免费业务咨询电话：９５５１１
开放式基金业务传真：０７５５－８２４３３７９４
联系电话：０７５５－８２４５０８２６
网址：***
（２９）湘财证券
地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：陈学荣
开放式基金咨询电话：４００－８８８－１５５１
开放式基金业务传真：０２１－６８８６５６８０
联系人：钟康莺
电话：０２１－６８６３４５１８
网址： ***
（３０）国都证券
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层（５１８０３１）
办公地址：北京市东东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层（１００００７）
法定代表人：王少华
全国免费业务咨询电话：８００－８１０－８８０９
开放式基金业务传真：０１０－６４４８２０９０
联系人：黄静
联系电话：０１０－８４１８３３８９
网址：***
（３１）世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：段强
开放式基金咨询电话：０７５５－８３１９９５１１
开放式基金业务传真：０７５５－８３１９９５４５
联系人：刘军辉、王飞
联系电话：０７５５－８３１９９５１１
网址：***
（３２）西部证券
注册地址：西安市东新街２３２号信托大厦１６层
法定代表人：刘建武
开放式基金咨询电话：０２９－８７４１９９９９
开放式基金业务传真：０２９－８７４０６３８７
联系人：黄晓军
联系电话：０２９－８７４０６１７２
网址：***
（３３）华安证券
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦
法定代表人：李工
开放式基金咨询电话：０５５１－５１６１６７１
开放式基金业务传真：０５５１－５１６１６７２
联系人：唐泳
联系电话：０５５１－５１６１６７１
网址：***
（３４）山西证券
办公地址： 山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
注册地址： 山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：张治国
联系电话：０３５１－８６８６７０３
开放式基金业务传真：０３５１－８６８６６１９
客服电话：４００－６６６－１６１８
网址：***
（３５）东吴证券
注册地址：苏州市石路爱河桥路２８号
法定代表人：吴永敏
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
联系人：方晓丹
客户服务电话：０５１２－９６２８８
网址： ***
（３６）中原证券
注册地址：许昌市南关大街３８号
办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼
法定代表人：石保上
开放式基金咨询电话：０３７１－９６７２１８
开放式基金业务传真：０３７１－６５５８５６７０
联系人：陈利民 程月艳
联系电话：０３７１－６５５８５６７０
网址：***
（３７）东北证券
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：李树
客服热线：０４３１－８８９３９５５８－０
开放式基金咨询电话： ０４３１－８５０９６７０９
开放式基金业务传真：０４３１－８５６８００３２
联系人：高新宇
网址：***
（３８）财通证券
注册地址： 杭州市解放路１１１号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路１１１号金钱大厦
法定代表人： 陈海晓
联系人： 乔骏
电话： ０５７１－８７９２５１２９
客户服务电话： ０５７１－９６３３６
网址：***
（３９）安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区深南大道２００８中国凤凰大厦１号楼７层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：０７５５－８２８２５５５５
开放式基金业务传真：０７５５－２３９８２８９８
联系人：吴跃辉
联系电话：０７５５－２３９８２９６２
网址：***
（４０）万联证券
注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法定代表人：李舫金
开放式基金咨询电话：０２０－３７８６５１８８
开放式基金业务传真：０２０－３７８６５００８
联系人：李俊
联系电话：０２０－３７８６５０２６
客户服务电话： ４００－８８８８－１３３
网址：***
（４１）中信金通证券
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
开放式基金咨询电话：０５７１－９６５９８
开放式基金业务传真：０５７１－８５７８３７７１
联系人：王勤
联系电话：０５７１－８５７８３７１５
网址：***
（４２）南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭８号
法人代表：张华东
联系电话：０２５－８３３６７８８８－４１０１
联系人：胥春阳
传真：０２５－８３３２００６６
网址：***
（４３）中信万通
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
客户咨询电话：０５３２－９６５７７
联系人：丁韶燕
联系电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
网址：***
（４４）财富证券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼（４１０００５）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼（４１０００５）
法定代表人：周晖
开放式基金业务传真：０７３１－４４０３４３９
联系人：郭磊
联系电话：０７３１－４４０３３１９
网址：***
（４５）东莞证券
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：游锦辉
联系人：张建平 ０７６９－２２１１９４２３
开放式基金咨询电话：０７６９－９６１１３０
开放式基金业务传真：０７６９－２２１１９４２３
网站：***
（４６）金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层
法定代表人：陆涛
联系人：金春
电话：０７５５－８３０２５６６６
传真：０７５５－８３０２５６２５
客户服务热线：４００８－８８８－２２８
网址：***
（４７）国海证券
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
办公地址：广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
联系人：覃清芳
联系电话：（０７７１）５５３９２６２
传真：（０７７１）５５３９０３３
客服热线：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
网站：***
（４８）广州证券
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
电话：０２０－８７３２２６６８
传真：０２０－８７３２５０３６
联系人：樊刚正
客户服务电话： ０２０－９６１３０３
网址：***
（４９）第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
法定代表人：刘学民
联系人： 赵晖
电话： ０１０－６８０５５７７６
客户服务电话： ０７５５－２５８３２５８３
网址：***
（５０）渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
开放式基金咨询电话：０２２－２８４５５５８８
开放式基金业务传真：０２２－２８４５１８９２
联系人：王兆权
联系电话：０２２－２８４５１８６１
网址：***
（５１）华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洋
联系人：武斌
电话：０７５５－８３０２５４３０
客户服务电话：４００－８８８－８８１８
网址：***
（５２）东海证券
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
客户服务热线：４００－８８８－８５８８
联系人：邵一明
电话：０２１－５０５８６６６０－８８３７
网址：***
（５３）齐鲁证券
通讯地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
联系电话：０５３１－８１２８３９３８
传真电话：０５３１－８１２８３７３５
客服电话： ９５５３８
邮政编码：２５０００１
网址：***
（５４）信泰证券
注册地址：南京市长江路８８号
办公地址：南京市长江路８８号
法定代表人：钱凯法
电话：（０２５）８４７８４７８２
传真：（０２５）８４７８４７４１
联系人：舒萌菲
客户服务电话：４００－８８８８－９１８
网址：***
（５５）远东证券
注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦５楼
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦５楼
法定代表人：田德军
联系人：高滋生
联系电话：０２１－５８７８８８８８－１３６７
客户服务电话：４００８２０２７１７
开放式基金业务传真：０２１－６８８６５５８２
网址：***
（５６）宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路２号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层
法定代表人：汤世生
联系人：李茂俊
联系电话：０１０－６２２９４６０８－６２４０
开放式基金咨询电话：０１０－６２２９４６００
开放式基金业务传真：０１０－６２２９６８５４
网址：***
（５７）中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
法定代表人：杨小阳
联系人：刘权
电话：（０７５５）８２０２６５２１
传真：（０７５５）８２０２６５３９
客户服务电话：４００－６００－８００８
网址：***
（５８）方正证券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人：雷杰
联系人：邢铁英
联系电话：０５７１－８７７８２０４７
联系传真：０５７１－８７７８２０１１
客户服务电话：９５５７１
公司网址：***
（二）注册登记机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦１９、２５、２７、２８楼
法定代表人：梁棠
电话：４００ ８８１ ８０８８
传真：０２０－３８７９９２４９
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所： 北京市德恒律师事务所
地址： 北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层
负责人：王丽
电话：０１０－６６５７５８８８
传真：０１０－６５２３２１８１
经办律师：王丽、徐建军
联系人：徐建军、苏春莉
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城
法定代表人：葛明
联系电话：０１０－６５２４６６８８
传真电话：０１０－８５１８８２９８
经办注册会计师：葛明、金馨
联系人：罗国基
四、基金的名称
本基金名称：易方达货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券（不包括可转换债券）、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
本基金的投资策略分为两个层次，其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利率水平，确定投资组合的平均剩余期限。
战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等，将由基金经理根据当时的市场情况，结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定组合的各品种比例，在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
同时，管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情况会造成市场在短期内的非有效性，这种非有效性会带来一定的套利机会，基金管理人通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化，这种变化会带来市场短期收益率的上升，基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。
基金管理人控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过１８０天。
九、基金的业绩比较基准
税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））(根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，自2009年1月1日起，本基金采用上述业绩比较基准。)。
货币市场基金作为现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为业绩比较基准更能体现本基金良好的流动性。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于２００９年２月２７日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为：２００８年１０月１日至２００８年１２月３１日。
１．报告期末基金资产组合情况
２．报告期债券回购融资情况
注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
３．基金投资组合平均剩余期限
（１）投资组合平均剩余期限基本情况：
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过１８０天的情况。
（２）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例：
４．报告期末按券种品种分类的债券投资组合
５．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
６．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．投资组合报告附注
（１）基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
Ａ．基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
Ｂ．基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
Ｃ．基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（２）本基金本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
（３）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（４）其他资产构成
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为２００５年２月２日，基金合同生效以来截至２００８年１２月３１日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
１．Ａ级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
２．Ｂ级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
注：（１）根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于２００６年７月１８日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，升级后的Ｂ级基金份额从２００６年７月１９日起享受Ｂ级基金收益。
（２）相关财务指标中的 “净值收益率”，Ａ级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳入Ａ级基金进行核算；Ｂ级基金自２００６年７月１９日开始计算。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１． 基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金销售服务费；
（４）基金合同生效后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
（７）证券交易费用；
（８）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以０．３３％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以０．１０％的托管费年费率来计算。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（３）基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。
在本基金２００６年７月１８日实施基金份额分级后，本基金Ａ级基金份额的销售服务年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的销售服务年费率为０．０１％。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×Ｒ÷当年天数
Ｒ为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
（４）上述“１．基金费用的种类”中（４）至（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
３． 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
４． 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
１． 基金申购费
（１）申购费率：０
（２）申购份数的计算公式：
申购份额＝申购金额÷基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币１．００元。申购份数保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
２． 基金赎回费
（１）赎回费率：０
（２）赎回金额的计算公式：
赎回金额＝赎回份额×基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币１．００元。赎回金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。
３． 基金转换费
目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金和易方达科翔股票型基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用的２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于１０元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。
４．投资者通过本公司网上交易系统（***）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
５． 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，转换费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前３个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
６． 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 针对特定地域范围、特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２００８年９月１８日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１． 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、部分主要人员情况。
２． 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
３． 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了４个代销机构：远东证券、宏源证券、中投证券和方正证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。
４． 在“七、基金转换”部分，更新了部分表述，并相应更新了“十四、基金的费用与税收”中“基金转换费”的部分表述。
５． 在“九、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容；并根据２００８年１２月２５日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，更新了“业绩比较基准”的内容。
６． 在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
７． 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分表述。
８． 在“二十三、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
２００９年３月１９日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
