| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年03月18日 03:28 |
作者： |
|
| |
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监许可[2009]5号文批准，自2009年2月5日起向社会公开募集。截至2009年3月12日，基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所有限公司验资，本次募集净销售额为776,417,611.14元人民币，有效认购户数为10,410户。认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计270,289.02元，折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有。上述资金已于2009年3月16日全额划入本基金在托管人中国银行股份有限公司开立的宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，本次募集期募集的基金份额及利息转份额共计776,687,900.16份。其中，宝盈基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）基金从业人员认购持有的基金份额总额为16,806.08份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.00216381%。
本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费从基金募集费用中列支，不从基金资产支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2009年3月17日获中国证监会基金部函[2009]155号文书面确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。
风险提示：
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
二OO九年三月十八日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
