| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年03月05日 03:36 |
作者： |
|
| |
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票“国投电力”复牌后估值方法恢复的提示公告
根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，自2008年12月30日起，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下浦银价值股票型证券投资基金（简称"浦银价值"，基金代码：519110）持有的长期停牌股票国投电力（股票代码600886）按照"指数收益法"进行估值，并进行了公告，对相关的基金资产净值也进行了调整。
2009年3月4日，国投电力复牌，交易价格反映了当日市场供求关系，本公司认为采用当日收盘价格更能公允的反映该股票价值。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，经与托管行协商一致，本公司决定自2009年3月4日起对浦银价值持有的股票国投电力采用估值日收盘价进行估值。若未来市场环境发生变化，本公司对估值方法再行调整，将另行公告。
投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400－8828－999，021－33079999咨询有关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告
浦银安盛基金管理有限公司
二○○九年三月五日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
