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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长股票型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金参与了浙江天马轴承股份有限公司（天马股份，代码：００２１２２）非公开发行股票的认购。天马轴承股份有限公司已于２００９年２月１７日发布了《浙江天马轴承股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
广发聚富开放式证券投资基金 |
45 |
2115 |
0.3289% |
21,181,500.00 |
0.3294% |
自2009年02月 18日至2010年02月 18日 |
广发稳健增长开放式证券投资基金 |
50 |
2350 |
0.3077% |
23,535,000.00 |
0.3082% |
自2009年02月 18日至2010年02月 18日 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 |
100 |
4700 |
0.5251% |
47,070,000.00 |
0.5259% |
自2009年02月 18日至2010年02月 18日 |
广发聚丰股票型证券投资基金 |
100 |
4700 |
0.2187% |
47,070,000.00 |
0.2190％ |
自2009年02月 18日至2010年02月 18日 |
广发策略优选混合型证券投资基金 |
30 |
1410 |
0.1450% |
14,121,000.00 |
0.1452％ |
自2009年02月 18日至2010年02月 18日 |
广发大盘成长股票型证券投资基金 |
75 |
3525 |
0.3204% |
35,302,500.00 |
0.3209％ |
自2009年02月 18日至2010年02月 18日 |
广发核心精选股票型证券投资基金 |
30 |
1410 |
1.3348% |
14,121,000.00 |
1.3368% |
自2009年02月 18日至2010年02月 18日 |
注：基金资产净值、账面价值为２００９年２月１７日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
２００９ 年 ２ 月１９日
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