| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年02月05日 08:12 |
作者： |
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根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及天弘永利债券型证券投资基金（以下简称“天弘永利”或“本基金”）《基金合同》的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对本基金进行第２次分红，现将具体事宜预告如下：
一、分红方案
经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核，以２００８年１２月３１日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向天弘永利Ａ基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．４９元，拟向天弘永利Ｂ基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．５３元。分红金额如有变化，以分红公告为准。
二、分红时间
１、权益登记日、除息日：２００９年２月 １０日
２、红利发放日：２００９年２月１１日
３、分红公告日：２００９年２月１１日
三、分红对象
权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２００９年２月１２日自基金托管账户划出。
２、选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按２００９年２月１０日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于２００９年２月１１日直接计入其基金账户，２００９年２月１３日起可以查询、赎回。
五、相关税收和费用
１、根据财政部、国家税务总局的财税［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
２、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
１、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
２、权益登记日和红利发放日，注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
３、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含２００９年２月１０日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
七、咨询方式
１、本基金管理人网站： ***；
２、本基金管理人客户服务电话：０２２－８３３１０９８８、４００－７１０－９９９９；
３、本基金代销机构：兴业银行、中国工商银行、中信银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、中信建投证券、海通证券、申银万国证券、江南证券、招商证券、渤海证券、华泰证券、联合证券、山西证券、中国银河证券、国泰君安证券、天相投资顾问有限公司、齐鲁证券、中银国际证券、光大证券。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇〇九年二月五日
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