| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月12日 07:47 |
作者： |
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长城基金管理有限公司关于通过深圳发展银行开办旗下部分开放式基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")将于2009年1月12日起在深圳发展银行股份有限公司（以下简称"深圳发展银行"）开办长城久恒平衡型证券投资基金（前端200001）、长城久泰中信标普300指数证券投资基金(前端200002)、长城消费增值股票型证券投资基金（200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）(162006)、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)的定期定额投资业务。现将有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。
二、申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于上述基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外)。相关基金正常申购费率及计费方式请参见基金招募说明书。
三、办理场所
投资者可以通过深圳发展银行的基金销售网点柜台办理定投业务（目前仅限柜面基金定投业务，网上银行基金定投业务开通时间将另行公告）。
四、申请方式
1、凡申请办理"；长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金"；定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序应遵循深圳发展银行的规定；
2、申请办理"；长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）"；定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户(已开户者除外)；
3、已开立本公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关凭证，到深圳发展银行基金销售网点申请办理此业务，具体办理程序应遵循深圳发展银行的规定。
五、办理时间
定期定额投资业务的申请受理时间为本公司管理的基金开放日的开放时间，具体办理时间详见深圳发展银行发布的公告。
六、申购日期
深圳发展银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
七、申购金额
投资人可到深圳发展银行申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每只基金每期申购金额不低于人民币100元(含100元)，并不设金额级差。本业务不受日常申购的最低数额限制。
八、交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T＋1日，投资者可在T＋2日到深圳发展银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
九、"定投业务"的变更和终止
投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项或终止定投业务时,须携带本人有效身份证件及相关凭证到深圳发展银行基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循深圳发展银行的有关规定。
十、其它
1.对通过定投业务申购并确认成功的基金份额，投资者可在开放日办理赎回业务。
2.定投业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资者办理基金定投申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
十一、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书。
十二、业务咨询
1、长城基金客户服务电话：400-8868-666，网址：***；
2、深圳发展银行客户服务电话：95501，网址：***；
本公告的解释权归长城基金管理有限公司。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2009年1月12日
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