| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月06日 04:14 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【２００８】３８号文）的相关规定，自２００８年９月１６日起，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）按照“指数收益法”对旗下证券投资基金（易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的长期停牌股票进行估值。
根据《企业会计准则第２２号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，本公司经与托管行协商，认为盐湖钾肥的收盘价相比较“指数收益法”估值更能反映其公允价值，故决定自２００９年１月５日起对旗下证券投资基金持有的该股票采用收盘价进行估值。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
２００９年１月６日
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