| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月05日 10:27 |
作者： |
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汇添富基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会［２００８］３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，自２００８年９月１６日起，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整（详见本公司２００８年９月１６日和２００８年９月１７日的有关公告）。
２００８年１２月３１日，本公司旗下基金所持有的唐钢股份（股票代码０００７０９）当日交易体现为活跃市场交易特征。为此，本公司与基金托管人（中国工商银行股份有限公司）协商一致，自２００８年１２月３１日起对旗下基金所持有的唐钢股份采用交易当天收盘价进行估值。
本公司旗下基金持有的其他长期停牌股票复牌后，若本公司综合参考各项相关影响因素并与基金托管人共同协商后，认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的，本公司将采用收盘价对其进行估值。
投资者可登录本公司网站：***，或拨打本公司客户服务热线：４００－８８８－９９１８（免长途通话费用）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
２００８年１２月３１日
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