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广发基金管理有限公司
2008年12月31日旗下基金份额净值及资产净值公告
1、开放式基金
基金代码 |
基金名称 |
份额净值（元） |
累计净值（元） |
资产净值（元） |
270001 |
广发聚富基金 |
0.8171 |
3.1271 |
5,493,823,815.03 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.9507 |
2.5707 |
6,114,606,679.02 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4626 |
2.9205 |
17,762,141,332.39 |
270006 |
广发优选基金 |
1.1057 |
1.7857 |
8,530,453,007.88 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5501 |
0.5501 |
9,388,701,656.04 |
270008 |
广发核心基金 |
0.971 |
0.971 |
868,159,635.89 |
270009 |
广发强债基金 |
1.115 |
1.115 |
6,792,477,079.00 |
270010 |
广发300基金 |
0.999 |
0.999 |
652,907,728.08 |
162703 |
广发小盘基金 |
1.1527 |
2.4627 |
6,978,012,693.15 |
2、货币式基金
基金代码 |
基金名称 |
万分收益 |
七日收益率% |
资产净值（元） |
270004 |
广发货币基金 |
0.4273 |
1.682% |
4,348,482,954.99 |
广发基金管理有限公司
2008年12月31日
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