申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金２００８年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万巴黎基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2008年年度最后一个市场交易日（2008年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金名称 |
简称 |
代码 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金 |
盛利精选 |
310308 |
1,175,449,967.57 |
0.6154 |
2.1874 |
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 |
盛利配置 |
310318 |
86,972,620.20 |
0.9729 |
1.7089 |
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 |
新动力 |
310328 |
2,976,530,330.78 |
0.5159 |
2.1535 |
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 |
新经济 |
310358 |
3,750,738,584.89 |
0.4684 |
1.8003 |
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 |
竞争优势 |
310368 |
121,278,875.06 |
1.0069 |
1.0069 |
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类 |
添益宝A |
310378 |
592,281,035.18 |
1.006 |
1.006 |
申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类 |
添益宝B |
310379 |
1,481,701,239.63 |
1.006 |
1.006 |
截至2008年12月31日，申万巴黎收益宝货币市场基金（简称:收益宝，基金代码：310338）的资产净值为277,358,454.57 元；基金份额净值为1元；当日每万份基金净收益为0.2701 元；7日年化收益率为6.228%（按日结转）。
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零九年一月五日
