| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月05日 04:18 |
作者： |
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万家基金管理有限公司参加中国工商银行基金定投业务优惠活动的公告
中国工商银行股份有限公司自2009年1月1日起至2009年12月31日开展基金"定期定额申购"业务（以下简称基金定投）优惠活动，对基金定投申购手续费实施优惠。
现将有关事项公告如下：
1、我公司参与本次优惠活动的基金为：万家180基金。
2、原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)；原申购费率（含分级费率）等于和低于0.6％的，则按原费率执行。
3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。
4、有关基金"定期定额申购"业务,请投资人遵循基金《基金合同》的规定以及工商银行业务相关规定。
5、特别提示投资人关注基金产品的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及基金投资的风险。
6、投资人可同时申请基金定投及进行日常基金申购。
7、新增参加定投优惠的基金，我公司将另行公告。
8、关于定投申购优惠的其他事项请以工商银行的规定为准。中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
9、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
（1）中国工商银行股份有限公司
客户服务电话：95588
网址：***
（2）万家基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-0800、(021)68644599
客服传真：021-38619968
网址：***
万家基金管理有限公司
2009年1月5日
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国建设银行股份有限公司开通基金定投同时参加定投申购费率优惠活动的公告
一、开通万家基金管理有限公司旗下部分基金的定期定投业务
为满足广大投资者的理财需求，本公司决定自公告日起在中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"）开通万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家引擎，基金代码：519183）的定期定额申购业务（以下简称"基金定投" ）。
基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的建设银行提交申请，约定每月固定的申购时间和申购金额。由建设银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
（一）适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
（二）办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循建设银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到建设银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循建设银行的相关规定。
（三）办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（四）申购金额
投资者可与建设银行约定每月固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币200元，不设级差。
（五）扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关建设银行的规定与其约定每期扣款日期。
2．建设银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3．投资者需指定相关建设银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4．因投资者账户内资金余额不足，未能于约定扣款日进行足额扣款，则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购，下月继续扣款。
（六）申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
（七）扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
（八）变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循建设银行的相关规定。
二、参加定投申购费率优惠活动
中国建设银行股份有限公司自2009年1月1日起开展定期定额投资申购费率优惠活动，我公司万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180，基金代码：519180）、万家公用事业行业股票型证券投资基金（基金简称：万家公用，基金代码：161903）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端）（基金简称：万家和前，基金代码：519181）和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家引擎，基金代码：519183）参加该项优惠活动。
我公司万家货币市场基金和万家增强收益债券型基金也已在建设银行开通定投业务，该两只基金申购费率为0.
（一）活动内容：
凡通过建行办理上述基金产品定投业务的新老客户，均可享受定投申购费率8折优惠。若享受折扣后费率低于0.6％，则按0.6％执行；若基金合同条款中规定定投申购费率等于或低于0.6％，则该基金按原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。
（二）提示
1.本优惠活动仅适用于正常申购期，不包括基金基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2.投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
三、咨询
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1.中国建设银行股份有限公司
客户服务电话： 95533
网址：***
2.万家基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-0800、(021)68644599
客服传真：021-38619968
网址：***
特此公告。
万家基金管理有限公司
2009年1月5日
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