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富国基金管理有限公司旗下基金２００８年１２月３１日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下十只开放式基金三只封闭式基金2008年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源）、富国天利增长债券投资基金（富国天利）、富国天益价值证券投资基金（富国天益）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠）、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成）及富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎）。
单位:元（2008年12月31日）
基金名称 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
富国天源 |
652,816,149.20 |
0.7138 |
1.9744 |
富国天利 |
2,753,870,684.75 |
1.2632 |
1.7882 |
富国天益 |
10,840,488,730.87 |
0.6397 |
3.6510 |
富国天瑞 |
3,750,418,530.01 |
0.4900 |
2.3327 |
富国天惠 |
1,882,760,171.23 |
0.9344 |
2.4344 |
富国天合 |
3,078,619,949.17 |
0.5662 |
1.9457 |
富国天博 |
6,749,850,469.71 |
0.5465 |
2.1529 |
富国天成 |
135,718,238.36 |
0.7961 |
0.7961 |
富国天鼎 |
906,669,297.68 |
1.001 |
1.127 |
2.富国天时货币市场证券投资基金（富国天时）
2008年12月31日：
基金名称 |
基金资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
每万份基金净收益(元) |
7日年化收益率(%)（按月结转） |
富国天时货币A级 |
348,432,048.92 |
1.0000 |
0.2632 |
0.820 |
富国天时货币B级 |
742,708,365.19 |
1.0000 |
0.3294 |
1.059 |
二、封闭式基金：汉盛证券投资基金（基金汉盛）、汉兴证券投资基金（基金汉兴）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰）
单位:元（2008年12月31日）
基金名称 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
基金汉盛 |
2,812,303,078.94 |
1.4062 |
3.5238 |
基金汉兴 |
3,549,504,886.00 |
1.1832 |
2.1648 |
富国天丰 |
2,073,912,800.74 |
1.038 |
1.042 |
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00九年一月五日
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